نه تنها در بازار بورس، بلکه در دیگر بازارهای مالی نیز باید به دنبال دارایی باشیم که در آینده رشد قیمتی یا ارزشی را تجربه کند. امروزه می‌دانیم که برای این که بتوانیم سهام مستعد رشد را شناسایی کنیم، نمی‌توانیم صرفا بر اساس حدس و گمان دست به انتخاب بزنیم. برای انجام یک سرمایهگذاری خوب باید از ابزارها و روشهای متناسب با نوع سرمایهگذاری خود استفاده کنیم. برای مثال اگر در دسته سرمایه‌گذاران بلند مدتی قرار می‌گیرید، میتوانید به جای گرفتار شدن در دام نوسانات کوتاه مدتی، با استفاده از تحلیل بنیادی سهام شرکتهای باثبات که عملکرد قابل اعتمادی در سال‌های گذشته دارند را اندازه‌گیری کرده و برای خرید اقدام کنید.
بررسی سهام‌های پر پتانسیل در کانال تلگرام : https://t.me/asiasarmayeh
1. معرفی نماد بکاب ( جوشکاب یزد )
نظر تحلیلگر: شرکت بکاب براساس داده‌های بنیادی 1401 رشد سودآوری خوبی را ثبت کرده. از لحاظ تکنیکالی نیز در محدوده مناسبی قراردارد. بنظر میرسد پس از رسیدن قیمت به محدوده 2650 تومان خط، شرایط برای رشد بیشتر محیا شود.
محدوده مناسب خرید: 2650 تومان
محدوده مناسب حد ضرر: 2180 تومان
محدود مناسب حد سود: 3800 تومان
درصورت حرکت قیمت به سمت :
حدضرر: 15درصد
حدسود: :50 درصد
** تحلیل در 12 دی 1401 بروز شده است **
2.معرفی نماد شاروم ( پتروشیمی ارومیه )
بر اساس داده‌های بنیادی 1401 رشد سودآوری بسیار خوبی را ثبت کرده. از لحاظ تکنیکالی نیز به تازگی مقاومت استاتیک را شکسته و پولبک آن تکمیل شده . بنظر میرسد پس از رسیدن قیمت به محدوده 1950 تومان، شرایط برای رشد بیشتر محیا شود.
محدوده مناسب خرید: 1950 تومان
محدوده مناسب حد ضرر: 1650 تومان
محدود مناسب حد سود: 3200 تومان
------
درصورت حرکت قیمت به سمت :
حدضرر: 15درصد
حدسود: : 65 درصد
——
سهام کم ریسکی هست، میتونین حداکثر 25 درصد از کل نقدینگتون به این سهم اختصاص بدین.
** تحلیل در 1 بهمن 1401 بروز شده است**
2.معرفی نماد کالا ( بورس کالای ایران )
نظر تحلیلگر: باتوجه به عرضه خودرو در بورس کالا، وضعیت بنیادی این شرکت بهتر از قبل شده است، قیمت نیز در محدوده مناسبی قرار دارد.
محدوده مناسب خرید: 1900 تومان
محدوده مناسب حدضرر: 1550 تومان
محدوده مناسب حد سود: 2300 تومان
------
درصورت حرکت قیمت به سمت :
حدضرر: 14 درصد
حدسود: 30 درصد
** تحلیل در بهمن 1401 بروز شده است**
4.معرفی نماد خودرو ( ایران خودرو )
#خودرو ، باتوجه به عرضه خودرو در بورس کالا احتمال میدیم بنیاد این شرکت بهبود پیدا کنه . از لحاظ تکنیکالی هم تقریبا در محدوده حمایتی قرارداره.
محدوده مناسب خرید: 310 تومان
محدوده مناسب حد ضرر: 260 تومان
محدود حد سود پله 1 : 420 تومان
محدوده حد سود پله 2 : 750 تومان
------
درصورت حرکت قیمت به سمت :
حدضرر: 15درصد
حدسود پله 1 : 35 درصد
حدسود پله 2 : 150 درصد
------
میتونین حداکثر 25 درصد از کل نقدینگتون به این سهم اختصاص بدین.
تحلیل در بهمن 1401 بروز شده است
دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال برای بررسی وضعیت سهام شرکتهای بازار بورس استفاده می‌شوند که هر کدام از آن‌ها از شیوه‌ها و ابزارهای خاص خود استفاده میکنند. تحلیل بنیادی در بازارهای مالی مخاطبان زیادی دارد که برای پی بردن به ارزش ذاتی سهام شرکتهای بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما تحلیل تکنیکال تنها از نمودارهای قیمتی و ابزارهای خاص تحلیل نمودار استفاده کرده و به مطالعه روند گذشته برای پیش بینی قیمت سهام می‌پردازد. تکنیکالیست‌ها بر خلاف تحلیلگران بنیادی توجه چندانی به ارزش دارایی و استعداد ذاتی رشد قیمتی آن ندارند. در ادامه این متن قصد داریم تا ابتدا سهام مستعد رشد در مرداد 1401 را بررسی کرده و پس از آن روش شناسایی بهترین سهام برای خرید را بررسی کنیم. با ما همراه باشید.
کدام کارگزاری بورس برای خرید سهام مناسب است ؟
همانطور که اشاره کردیم، پس از دریافت کد رهگیری سامانه سجام، باید ثبت نام خود را در کارگزاری آغاز کنید. مرحله انتخاب کارگزاری اهمیت بسیاری دارد. شما در تمام معاملات خود با واسطه‌ای تحت عنوان کارگزاری مواجه هستید. بنابراین انتخاب کارگزاری که خدمات پشتیبانی آنلاین، پلتفرم معاملاتی سریع، اپلیکیشن موبایلی و کاربرپسند، پشتیبانی از خدمات سبدگردانی و صندوق سرمایهگذاری، خدمات باشگاه مشتریان، اعتبار معاملاتی، مشاوره سرمایهگذاری و ... را ارائه میدهد، می‌تواند برای موفقیت در سرمایه‌گذاریِ افراد علاقه‌مند به بازار سرمایه، راه را هموار کند.
کارگزاری هوشمند رابین
لیست پایین ترین p/e سهام‌ها
چگونه در بورس سهام بخریم ؟
اگر در بازار بورس تازه‌کار محسوب می‌شوید و تا به اینجا نحوه انتخاب بهترین سهام بورس را فراگرفته‌اید و سهام مناسب خرید در سال 1401 را شناخته‌اید، به نظر باید به دنبال شروع سرمایهگذاری در این بازار بزرگ باشید. برای ورود به بازار سرمایه راه دشواری در پیش نخواهید داشت. کافیست تا از ثبت نام در سایت سجام شروع کنید. سامانه سجام، سامانه‌ای جامع برای جمع‌آوری و نگهداری مدارک افراد حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه است. ثبت نام در این سامانه نیاز به ارائه مدارک هویتی برای ثبت نام در دیگر نهادهای مالی را از بین خواهد برد. برای نام نویسی به سایت سجام مراجعه کنید و ثبت نام خود را با تکمیل اطلاعات خواسته شده به پایان برسانید. در انتها کد رهگیری ثبت نام خود را دریافت خواهید کرد که باید این کد را برای ثبت نام در کارگزاری و دریافت کد بورسی ارائه کنید.
پس از انتخاب کارگزاری و ثبت نام در آن، کد بورسی خود را دریافت کرده و دیگر برای شروع معامله در بازار سرمایه محدودیتی ندارید. حال میتوانید با استفاده از پنل معاملاتی که کارگزاری در اختیارتان قرار میدهد، به صورت آنلاین به خرید و فروش سهام در بازار بورس ایران بپردازید. اما همیشه فرآیند انتخاب کارگزاری مناسب آسان نیست. در ادامه کارگزاری بورس مناسب برای خرید سهام را به شما معرفی خواهید کرد تا در انتخاب خود مطمئن‌تر عمل کنید.
روش شناسایی بهترین سهام برای خرید
تنها راه مطمئن برای موفقیت در شناسایی سهام مستعد رشد در بازار سرمایه، افزایش دانش و آگاهی در کنار استفاده از مهارت‌های تجربی در این زمینه است. قیمت سهام مانند اغلب دارایی‌ها تابع عرضه و تقاضا بین خریداران و فروشندگان است و به همین دلیل هم هیچ روش تضمینی و بدون خطایی در این راه وجود ندارد. تقاضای قوی برای یک سهم می‌تواند بر قدرت فروشندگان غلبه کند و معادله را به سمت افزایش قیمت سهم پیش ببرد. اما سنگینی قدرت فروشندگان با عرضه بیشتر از تقاضا می‌تواند روند را به کلی تغییر داده و قیمت سهم را به سمت منفی پیش ببرد. بنابراین در قدم اول برای شناسایی بهترین سهام برای خرید، باید قدرت شناسایی میزان عرضه و تقاضا در بازار را داشته باشیم تا بتوانیم با پیش بینی حدودی، شانس موفقیت در خرید و فروش را افزایش دهیم.
ما برای معرفی سهام مستعد رشد، از تلفیق روشهای تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال استفاده کرده و با دقت سهام موجود در بازار را زیر نظر گرفته‌ایم تا پیشنهادات بهتری را به شما ارائه کنیم. دقت داشته باشید که همواره قبل از خرید و فروش تحقیقات خود را در خصوص سهام کامل کرده و پس از آن اقدام کنید. در ادامه متن برخی از روشهای مورد استفاده برای انتخاب سهام مناسب برای خرید را بررسی خواهیم کرد.
مقالات پیشنهادی
بهترین سهام دارویی که در سال 1401 مناسب خرید هستند!
استفاده از تحلیل بنیادی برای یافتن بهترین سهام
همانطور که در ابتدا عنوان کردیم، از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال میتوانیم برای تشخیص بهترین سهام بازار بورس استفاده کنیم و به ارزش ذاتی سهام پی ببریم. این روش تحلیلی از آیتمهای مختلفی استفاده کرده و حتی برای بازارهای مختلف با توجه به شرایط آن بازار متفاوت عمل میکند. برخی از روشهای مورد استفاده در تحلیل بنیادی برای شناسایی و یافتن سهام خوب بازار بورس را در ادامه بررسی خواهیم کرد. در نظر داشته باشید که علاوه بر مواردی که در ادامه ذکر می‌شود، گزینه‌های دیگری نیز برای تشخیص بهترین سهام وجود دارد که به علت طولانی بودن، از بیان همگی آن‌ها صرف نظر شده است.
نسبت قیمت به درآمد یا P/E
این نسبت ارزش نسبی سهام در بازار را نشان میدهد که جایگاه ویژه‌ای بین معامله‌گران بازار بورس دارد. همانطور که از نام آن پیداست، میتوان با P/E، با مقایسه قیمت و درآمد شرکت برای تعیین ارزش سهام تصمیمگیری کرد. عدد بالاتر برای این نسبت یعنی قیمت هر سهم نسبت به سود آن بالاتر است. بنابراین باید به دنبال سهامی باشیم که P/E پایین دارد. با این وجود که مقدار P/E می‌تواند از نشانه‌های یافتن سهام مستعد رشد در بازار باشد، همیشه هم نمیتوان به اعداد و ارقام حاصل از آن، به دلیل امکان عدم انتشار گزارش درست شرکت‌ها از عملکرد خود، اعتماد کرد. به همین دلیل هم باید از این مورد در کنار دیگر آیتمهای بررسی ارزش یک سهم استفاده کرد تا بهترین نتیجه را به دست آورد.
سود تقسیمی سهم یا DPS
سود نقدی یا سود تقسیمی یکی از روشهای کسب درآمد از خرید سهام یک شرکت است. شرکت‌ها با عملکرد مناسب می‌توانند وضعیت اقتصادی مطلوبی برای خود ایجاد کنند. درآمد بیشتر شرکت نیز می‌تواند مبالغی را تحت عنوان سود تقسیمی در حساب شرکت محفوظ نگه دارد. به این ترتیب به عنوان یک سرمایهگذار باید این مورد را در شرکتهای مختلف بررسی کرد تا بتوان به ارزش سهم شرکت دست پیدا کرد. تحلیلگران بنیادی نیز از این فاکتور می‌توانند به نتایج مناسبی برای بررسی اوضاع و ارزش ذاتی یک شرکت دست پیدا کنند.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
یکی دیگر از آیتمهای مورد بررسی در تحلیل بنیادی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری یک سهم است. دوری آیتمهای این نسبت کار را برای دستیابی به ارزش اصلی سهام سخت‌تر می‌سازد. به این ترتیب اگر بتوانیم نسبت اصلی ارزش بازار به ارزش دفتری یک سهم را با مقدار ارزش بازار پایین‌تر از ارزش دفتری بیابیم، این مسئله می‌تواند سیگنالی برای دست یافتن به یک فرصت خوب برای سرمایهگذاری روی سهامی مستعد رشد باشد.
میزان نقدشوندگی سهم
قدرت نقدشوندگی ویژگی مثبتی برای دارایی مالی محسوب می‌شود. شاید دارایی‌های سنگین و فیزیکی مانند خانه یا اتومبیل افزایش قیمت بیشتری را تجربه کنند، اما در مقایسه با سهام قدرت نقدشوندگی کمتری دارند. بین قدرت نقدشوندگی سهام شرکتهای فعال در بازار سرمایه تفاوت زیادی وجود دارد. بنابراین اگر سهمی قدرت نقدشوندگی بیشتری داشته باشد، بین اهالی بازار سرمایه جایگاه ارزشمندتری دارد. این مورد نیز می‌تواند یکی دیگر از نشانه‌های مستعد بودن سهام برای رشد باشد که میتوان با کمی دقت و تامل روی سابقه معاملات سهم، آن را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و بهترین نتیجه را کسب کرد.
استفاده از تحلیل تکنیکال برای یافتن بهترین سهام
همانطور که اشاره کردیم در تحلیل تکنیکال، معاملهگر به بررسی روند نوسانات قیمتی سهم در گذشته پرداخته تا بتواند برای قیمت آینده سهم پیش بینی درستی داشته باشد. به عبارتی علم تکنیکال سعی دارد تا از قوی‌ترین پیش بینی‌ها که با استفاده از اندیکاتورها، اسیلاتورها یا دیگر ابزارها به دست می‌آیند، صحبت کند. با این حال نتیجه شناسایی روند صعودی یا نزولی در یک سهم، هیچ قطعیتی برای درست بودن پیش بینی‌ها ارائه نمی‌کند.
یادگیری تحلیل تکنیکال بر خلاف تصور عموم پیچیده نیست. اگر حتی یک سرمایهگذار تازه‌کار باشید، باز هم میتوانید نمودارها را بعد از درک اصول اولیه تحلیل تکنیکال بخوانید. نمودارها به معاملهگر اطلاعاتی می‌دهند که برای تصمیمگیری در بازار قدرت زیادی خواهند داشت. استفاده از نمودارهای تکنیکالی نشان میدهد که چه سهمی بیش از حد خرید و فروش می‌شود. در ادامه به عنوان یک معاملهگر این شما هستید که تصمیم می‌گیرید تا در نهایت روندها را دنبال کرده یا سعی کنید تا از دارایی‌های با محبوبیت کمتر برای سرمایهگذاری حمایت کنید.
نمودارها می‌توانند بسیاری از اتفاقات را بی طرف ردیابی کنند. بنابراین از این جهت مزیتی نسبت به دیگر روشهای تحلیلی بازار دارند. برخی از نمودارها فعالیت روزانه سهام را پوشش داده و برخی دیگر ممکن است هفته‌ها یا ماه‌های دیگر را پیش بینی کند. برای نگاه به یک تصویر بزرگتر و جامع تر از آینده روند قیمتی سهم، یک سرمایهگذار باید قبل از تصمیمگیری به نسبت زمان سرمایهگذاری خود، بازه زمانی خاصی را برای بررسی نمودارهای مختلف در نظر بگیرد.
سخن پایانی
یکی از دلایل عدم موفقیت سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی، اتکا به حدس و گمان برای انتخاب سهام است. برای انجام یک سرمایهگذاری موفقیت‌آمیز باید از ابزارها و روشهای متناسب استفاده کنیم. در این متن با استفاده از روشهای تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال، بهترین سهام برای خرید در مرداد 1401 را به شما معرفی کردیم. برای کسب این نتایج از شاخصها و ابزارهای مختلفی به منظور کسب نتایج دقیقتر استفاده شده است. این سهم‌ها به صورت پیشنهادی معرفی شده‌اند و لازم است که قبل از هر اقدامی برای خرید و فروش، شخصا وضعیت شرکت‌ها را بررسی کنید.
