امروزه میدانیم که برای این که بتوانیم سهام مستعد رشد را شناسایی کنیم، نمیتوانیم صرفا بر اساس حدس و گمان دست به انتخاب بزنیم. برای انجام یک سرمایهگذاری خوب باید از ابزارها و روشهای متناسب با نوع سرمایهگذاری خود استفاده کنیم. برای مثال اگر در دسته سرمایهگذاران بلند مدتی قرار میگیرید، میتوانید به جای گرفتار شدن در دام نوسانات کوتاه مدتی، با استفاده از تحلیل بنیادی یا تکنیکال سهام شرکتهای باثبات که عملکرد قابل اعتمادی در سالهای گذشته دارند را اندازهگیری کرده و برای خرید اقدام کنید.
- حگردش- وضعیت تکنیکالی عالی
- غدانه - وضعیت بنیادی و تکنیکالی عالی
- مبین- وضعیت تکنیکالی عالی
- کالا - وضعیت تکنیکال عالی
1.سهام حگردش ( ریل گردش ایرانیان )
تحلیل تکنیکال : قیمت درحال حاضر بر روی سطوح حمایتی معتبری قرار دارد. محدوده 295 الی 300 محدوده مهم حمایتی است. و هدف قیمتی مورد انتظار ( سقف کانال صعودی ) عدد 880 تومان است که میتواند 180% درصد رشد کند.
آپدیت بهمن 1402
2. سهام غدانه ( پنبه و دانههای روغنی خراسان )
تحلیل تکنیکال : قیمت درحال حاضر بر روی حمایت استاتیک قوی قرار دارد. محدوده 550 الی 600 تومان محدوده مهم حمایتی است و هدف قیمتی مورد انتظار عدد 1050 تومان است که میتواند حدود 80% درصد رشد کند.
آپدیت بهمن 1402
3. سهام مبین ( مبین انرژی خلیج فارس )
قیمت درحال شکستن مقاومت داینامیک است، بنظر میرسد پس از عبور از مقاومت، رشد قیمت شروع شود. محدوده 800 الی 810 تومان محدوده مهم حمایتی است و هدف قیمتی مورد انتظار عدد 1900 تومان است که میتواند حدود 137% درصد رشد کند.
آپدیت بهمن 1402
4. سهام کالا ( بورس کالای ایران )
قیمت درحال حاضر بر روی حمایت استاتیک قرار دارد. محدوده 800 الی 810 تومان محدوده مهم حمایتی است و هدف قیمتی مورد انتظار عدد 1500 تومان است که میتواند حدود 87% درصد رشد کند.
آپدیت بهمن 1402
کدام کارگزاری بورس برای خرید سهام مناسب است ؟
همانطور که اشاره کردیم، پس از دریافت کد رهگیری سامانه سجام، باید ثبت نام خود را در کارگزاری آغاز کنید. مرحله انتخاب کارگزاری اهمیت بسیاری دارد. شما در تمام معاملات خود با واسطهای تحت عنوان کارگزاری مواجه هستید. بنابراین انتخاب کارگزاری که خدمات پشتیبانی آنلاین، پلتفرم معاملاتی سریع، اپلیکیشن موبایلی و کاربرپسند، پشتیبانی از خدمات سبدگردانی و صندوق سرمایهگذاری، خدمات باشگاه مشتریان، اعتبار معاملاتی، مشاوره سرمایهگذاری و ... را ارائه میدهد، میتواند برای موفقیت در سرمایهگذاریِ افراد علاقهمند به بازار سرمایه، راه را هموار کند.
کارگزاری هوشمند رابین
لیست پایین ترین p/e سهامها
چگونه در بورس سهام بخریم ؟
اگر در بازار بورس تازهکار محسوب میشوید و تا به اینجا نحوه انتخاب بهترین سهام بورس را فراگرفتهاید و سهام مناسب خرید در سال 1402 را شناختهاید، به نظر باید به دنبال شروع سرمایهگذاری در این بازار بزرگ باشید. برای ورود به بازار سرمایه راه دشواری در پیش نخواهید داشت. کافیست تا از ثبت نام در سایت سجام شروع کنید. سامانه سجام، سامانهای جامع برای جمعآوری و نگهداری مدارک افراد حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه است. ثبت نام در این سامانه نیاز به ارائه مدارک هویتی برای ثبت نام در دیگر نهادهای مالی را از بین خواهد برد. برای نام نویسی به سایت سجام مراجعه کنید و ثبت نام خود را با تکمیل اطلاعات خواسته شده به پایان برسانید. در انتها کد رهگیری ثبت نام خود را دریافت خواهید کرد که باید این کد را برای ثبت نام در کارگزاری و دریافت کد بورسی ارائه کنید.
پس از انتخاب کارگزاری و ثبت نام در آن، کد بورسی خود را دریافت کرده و دیگر برای شروع معامله در بازار سرمایه محدودیتی ندارید. حال میتوانید با استفاده از پنل معاملاتی که کارگزاری در اختیارتان قرار میدهد، به صورت آنلاین به خرید و فروش سهام در بازار بورس ایران بپردازید. اما همیشه فرآیند انتخاب کارگزاری مناسب آسان نیست. در ادامه کارگزاری بورس مناسب برای خرید سهام را به شما معرفی خواهید کرد تا در انتخاب خود مطمئنتر عمل کنید.
روش شناسایی بهترین سهام برای خرید
تنها راه مطمئن برای موفقیت در شناسایی سهام مستعد رشد در بازار سرمایه، افزایش دانش و آگاهی در کنار استفاده از مهارتهای تجربی در این زمینه است. قیمت سهام مانند اغلب داراییها تابع عرضه و تقاضا بین خریداران و فروشندگان است و به همین دلیل هم هیچ روش تضمینی و بدون خطایی در این راه وجود ندارد. تقاضای قوی برای یک سهم میتواند بر قدرت فروشندگان غلبه کند و معادله را به سمت افزایش قیمت سهم پیش ببرد. اما سنگینی قدرت فروشندگان با عرضه بیشتر از تقاضا میتواند روند را به کلی تغییر داده و قیمت سهم را به سمت منفی پیش ببرد. بنابراین در قدم اول برای شناسایی بهترین سهام برای خرید، باید قدرت شناسایی میزان عرضه و تقاضا در بازار را داشته باشیم تا بتوانیم با پیش بینی حدودی، شانس موفقیت در خرید و فروش را افزایش دهیم.
ما برای معرفی سهام مستعد رشد، از تلفیق روشهای تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال استفاده کرده و با دقت سهام موجود در بازار را زیر نظر گرفتهایم تا پیشنهادات بهتری را به شما ارائه کنیم. دقت داشته باشید که همواره قبل از خرید و فروش تحقیقات خود را در خصوص سهام کامل کرده و پس از آن اقدام کنید. در ادامه متن برخی از روشهای مورد استفاده برای انتخاب سهام مناسب برای خرید را بررسی خواهیم کرد.
مقالات پیشنهادی
بهترین سهام دارویی که در سال 1402 مناسب خرید هستند!
استفاده از تحلیل بنیادی برای یافتن بهترین سهام
همانطور که در ابتدا عنوان کردیم، از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال میتوانیم برای تشخیص بهترین سهام بورس استفاده کنیم و به ارزش ذاتی سهام پی ببریم. این روش تحلیلی از آیتمهای مختلفی استفاده کرده و حتی برای بازارهای مختلف با توجه به شرایط آن بازار متفاوت عمل میکند. برخی از روشهای مورد استفاده در تحلیل بنیادی برای شناسایی و یافتن سهم بنیادی در کف قیمت را در ادامه بررسی خواهیم کرد. در نظر داشته باشید که علاوه بر مواردی که در ادامه ذکر میشود، گزینههای دیگری نیز برای تشخیص بهترین سهام برای خرید فردا وجود دارد که به علت طولانی بودن، از بیان همگی آنها صرف نظر شده است.
نسبت قیمت به درآمد یا P/E
این نسبت ارزش نسبی سهام در بازار را نشان میدهد که جایگاه ویژهای بین معاملهگران بازار بورس دارد. همانطور که از نام آن پیداست، میتوان با P/E، با مقایسه قیمت و درآمد شرکت برای تعیین ارزش سهام تصمیمگیری کرد. عدد بالاتر برای این نسبت یعنی قیمت هر سهم نسبت به سود آن بالاتر است. بنابراین باید به دنبال سهامی باشیم که P/E پایین دارد. با این وجود که مقدار P/E میتواند از نشانههای یافتن سهام مستعد رشد در بازار باشد، همیشه هم نمیتوان به اعداد و ارقام حاصل از آن، به دلیل امکان عدم انتشار گزارش درست شرکتها از عملکرد خود، اعتماد کرد. به همین دلیل هم باید از این مورد در کنار دیگر آیتمهای بررسی ارزش یک سهم استفاده کرد تا بهترین نتیجه را به دست آورد.
سود تقسیمی سهم یا DPS
سود نقدی یا سود تقسیمی یکی از روشهای کسب درآمد از خرید سهام یک شرکت است. شرکتها با عملکرد مناسب میتوانند وضعیت اقتصادی مطلوبی برای خود ایجاد کنند. درآمد بیشتر شرکت نیز میتواند مبالغی را تحت عنوان سود تقسیمی در حساب شرکت محفوظ نگه دارد. به این ترتیب به عنوان یک سرمایهگذار باید این مورد را در شرکتهای مختلف بررسی کرد تا بتوان به ارزش سهم شرکت دست پیدا کرد. تحلیلگران بنیادی نیز از این فاکتور میتوانند به نتایج مناسبی برای بررسی اوضاع و ارزش ذاتی یک شرکت دست پیدا کنند.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
یکی دیگر از آیتمهای مورد بررسی در تحلیل بنیادی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری یک سهم است. دوری آیتمهای این نسبت کار را برای دستیابی به ارزش اصلی سهام سختتر میسازد. به این ترتیب اگر بتوانیم نسبت اصلی ارزش بازار به ارزش دفتری یک سهم را با مقدار ارزش بازار پایینتر از ارزش دفتری بیابیم، این مسئله میتواند سیگنالی برای دست یافتن به یک فرصت خوب برای سرمایهگذاری روی سهامی مستعد رشد باشد.
میزان نقدشوندگی سهم
قدرت نقدشوندگی ویژگی مثبتی برای دارایی مالی محسوب میشود. شاید داراییهای سنگین و فیزیکی مانند خانه یا اتومبیل افزایش قیمت بیشتری را تجربه کنند، اما در مقایسه با سهام قدرت نقدشوندگی کمتری دارند. بین قدرت نقدشوندگی سهام شرکتهای فعال در بازار سرمایه تفاوت زیادی وجود دارد. بنابراین اگر سهمی قدرت نقدشوندگی بیشتری داشته باشد، بین اهالی بازار سرمایه جایگاه ارزشمندتری دارد. این مورد نیز میتواند یکی دیگر از نشانههای مستعد بودن سهام برای رشد باشد که میتوان با کمی دقت و تامل روی سابقه معاملات سهم، آن را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و بهترین نتیجه را کسب کرد.
استفاده از تحلیل تکنیکال برای یافتن بهترین سهام
همانطور که اشاره کردیم در تحلیل تکنیکال، معاملهگر به بررسی روند نوسانات قیمتی سهم در گذشته پرداخته تا بتواند برای قیمت آینده سهم پیش بینی درستی داشته باشد. به عبارتی علم تکنیکال سعی دارد تا از قویترین پیش بینیها که با استفاده از اندیکاتورها، اسیلاتورها یا دیگر ابزارها به دست میآیند، صحبت کند. با این حال نتیجه شناسایی روند صعودی یا نزولی در یک سهم، هیچ قطعیتی برای درست بودن پیش بینیها ارائه نمیکند.
یادگیری تحلیل تکنیکال بر خلاف تصور عموم پیچیده نیست. اگر حتی یک سرمایهگذار تازهکار باشید، باز هم میتوانید نمودارها را بعد از درک اصول اولیه تحلیل تکنیکال بخوانید. نمودارها به معاملهگر اطلاعاتی میدهند که برای تصمیمگیری در بازار قدرت زیادی خواهند داشت. استفاده از نمودارهای تکنیکالی نشان میدهد که چه سهمی بیش از حد خرید و فروش میشود. در ادامه به عنوان یک معاملهگر این شما هستید که تصمیم میگیرید تا در نهایت روندها را دنبال کرده یا سعی کنید تا از داراییهای با محبوبیت کمتر برای سرمایهگذاری حمایت کنید.
نمودارها میتوانند بسیاری از اتفاقات را بی طرف ردیابی کنند. بنابراین از این جهت مزیتی نسبت به دیگر روشهای تحلیلی بازار دارند. برخی از نمودارها فعالیت روزانه سهام را پوشش داده و برخی دیگر ممکن است هفتهها یا ماههای دیگر را پیش بینی کند. برای نگاه به یک تصویر بزرگتر و جامع تر از آینده روند قیمتی سهم، یک سرمایهگذار باید قبل از تصمیمگیری به نسبت زمان سرمایهگذاری خود، بازه زمانی خاصی را برای بررسی نمودارهای مختلف در نظر بگیرد.
سخن پایانی
تمامی تحلیل ها بر اساس احتمالات بوده و دیدگاه های افراد با یکدیگر متفاوت است. در بازارهای مالی با سرمایه مازاد فعالیت کنید، زیرا دارای ریسک بالایی هستند. حساب شده و با دقت سهمی را بخرید و تا رسیدن به اهداف مورد نظر صبر کنید. در محاسبه بازدهی سرمایه گذاری حتما نرخ واقعی تورم را مد نظر قرار بدید.