پتروشیمی از اصلی‌ترین ارکان صنعت نفت بوده و سهام شرکتهای فعال در این حوزه جزء پرطرفدارترین سهم‌های موجود در بازار سرمایه هستند. بخش مهمی از این محبوبیت به این دلیل است که شرکتهای پتروشیمی در میان سهامداران خود، سود نقدی توزیع می‌کنند. به این معنا که شرکتهای پتروشیمی سود ده، درصد زیادی از سود حاصل از یک سال مالی خود را به حساب سهامداران واریز می‌کنند. شرکتهای پتروشیمی که سود نقدی قابل توجهی میان سهامداران توزیع می‌کنند و تاثیر گذاری بیشتری بر شاخص دارند، بهترین سهام پتروشیمی برای خرید هستند. در این مطلب به شما 6 سهام مناسب خرید از گروه پتروشیمی را معرفی میکنیم:
بهترین سهام پتروشیمی برای خرید
طبیعتاً نمادهای ارزشمند گزینه‌های بهتری برای خرید سهام پتروشیمی هستند. شرکت‌هایی که تأثیرگذاری بیشتری بر شاخص کل بورس و فرابورس داشته و سود بیشتری را در میان سهامداران خود توزیع می‌کنند. شرکتهای پتروشیمی زیر، تأثیر زیادی بر شاخص کل بورس و فرابورس داشته‌اند:
1) نماد نوری - پتروشیمی نوری
تحلیل بنیادی سهم : شرکت پتروشیمی نوری بزرگترین تولید کننده محصولات آروماتیکی در ایران است که در مقایسه با همگروهی های خود اغلب p\e و بازدهی بالایی دارد.
درآمد عملیاتی شرکت در سه ماهه ابتدایی سال 1402 مبلغ 22 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 5 درصد کاهش داشته است که کاهش نرخ فروش محصولات در آن کم تاثیر نگذاشته است.
پیش بینی میشود درآمد عملیاتی شرکت تا پایان سال 1402 بیش از 158 هزار میلیارد تومان باشد.
با وجود افزایش هزینه ها، سود خالص شرکت تا پایان سال جاری 23.5 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
پیش بینی سود قابل تقسیم در مجمع سال جاری 2600 تومان به ازای هر سهم طبق محاسبات آمار و ارقام صورت های مالی.
تحلیل تکنیکال سهم : قیمت پس از ریزش 26 درصدی به حمایت معتبر 10 هزار تومانی واکنش داده و پیش بینی میکنیم پس از یک اصلاح کوچک دیگر تا محدوده 15 هزار تومان صعود کند.
روند کلی صعودی به نظر میرسد و قیمت با اصلاح 10 درصدی در کف کانال بلند مدت و حمایت معتبر استاتیک قرار خواهد گرفت که شرایط را برای جهش مهیا میکند.
آپدیت شده در شهریور 1402
2) نماد شبندر - پالايش نفت بندرعباس
تحلیل بنیادی سهم : شرکت پالایش نفت بندرعباس در صورت های مالی خود نشان داد که از سایر رقبای خود جلوتر افتاده و سود سازی کرده است.
فروش این شرکت نسبت به سال گذشته 89 درصد و بهای تمام شده درآمد های عملیاتی آن نیز 75 درصد رشته داشته که باعث افزایش 197 درصدی سود ناخالص آن شده است.
در نتیجه سود خالص شرکت پالایش نفت بندرعباس 200 درصد افزایش پیدا کرده است.
تحلیل تکنیکال سهم : قیمت پس از رشد 350 درصدی و شکست سقف تاریخی 850 تومانی همراه با شاخص کل دچار ریزش شده و به این ناحیه واکنش داده است.
حال پیش بینی میکنیم که حمایت معتبر ما عمل کند و قیمت تا محدوده 1300 تومان در قدم اول صعود داشته باشد.
مد نظر باشد که شرکت به لحاظ بنیادی سود سازی خوبی کرده و در محدوده قیمتی مناسبی هم قرار دارد.
آپدیت شده در شهریور 1402
3) نماد شپنا - پالايش نفت اصفهان
تحلیل بنیادی سهم : شرکت پالایش نفت اصفهان با کاهش هزینه های مواد اولیه و افزایش نرخ فروش محصولاتش سود آوری چشمگیری داشته و در میان هم گروهی های خود از وضعیت خیلی خوبی برخوردار است.
در نهایت سود خالص این شرکت نسبت به سال گذشته 350 درصد رشد داشته است.
تحلیل تکنیکال سهم : قیمت پس از رشد 240 درصدی به مقاومت و سقف تاریخی برخورد داشته و دچار ریزش شده است.
اگر قیمت بتواند مقاومت 850 تومانی را شکست داده و از آن عبور کند صعود تا ناحیه prz 1700 تومانی بعید نیست.
متقابلا اگر قیمت حمایت متحرک 650 تومانی را از دست بدهد احتمال ریزش بیشتر بالا میرود.
آپدیت شده در شهریور 1402
4) نماد شتران - پالايش نفت تهران
تحلیل بنیادی سهم : درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت پالایش نفت تهران حدود 220 هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت سال گذشته 55 درصد رشد داشته است.
بهای تمام شده مواد اولیه آن 189 هزار میلیارد تومان بوده که به نسب سال گذشته 47 درصد افزایش یافته است. همچنین با توجه به افزایش 30 درصدی نرخ حقوق و مزیا پیش بینی میشود تا پایان سال 1402 هزینه های اداری به 5 هزار میلیارد تومان برسد.
در نهایت سود خالص شتران در پایان سال جاری 24 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
تحلیل تکنیکال سهم : قیمت پس از ریزش به محدوده حمایتی 350 تومان واکنش داده و در صورت حمایت میتوان شاهد صعود تا هدف اول 550 تومان بود.
واگرایی فراکتالی مثبت در حجم نمودار دیده میشود.
آپدیت شده در شهریور 1402
4) نماد شبریز - پالايش نفت تبریز
تحلیل بنیادی سهم : درآمد حاصل از فروش محصولات در سال جاری بیش از 100 هزار میلیارد تومان است که 41 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
در 12 ماهه منتهی با سال 1401 هزینه های حقوق و مزایا 56 درصد، استهلاک 27 درصد و هزینه سوخت و مواد اولیه 100 درصد افزایش داشته است.
به صورت کلی هزینه سربار شرکت 2.5 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته 55 درصد افزایش داشته است.
و در نهایت سود خالص شرکت 8.5 هزار میلیارد تومان است که رشد 58 درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است.
تحلیل تکنیکال سهم : قیمت حمایت مهمی را از دست داده و پیش بینی میشود تا محدوده حمایت معتبر 750 الی 800 تومان ریزش ادامه دار باشد و از همان ناحیه روند صعودی آغاز شود.
شرط صعودی بودن قیمت رسیدن به حمایت ذکر شده و یا عبور از مقاومت 1200 تومانی است.
هدف قیمتی بلند مدت : 1800 تومان
آپدیت شده در شهریور 1402
برای مشاهده وضعیت و عملکرد شرکت پتروشیمی مدنظر خود می‌توانید از طریق سایت کدال اقدام کنید.
پتروشیمی و نقش آن بر اقتصاد و بورس کالا
پتروشیمی یکی از با اهمیت‌ترین و ارز آورترین صنایع راهبردی کشور است. چرا که سیاست‌های کشور از فروش نفت خام به سمت فروش تولیدات با ارزش افزوده بالا رفته و به این ترتیب صنعت پتروشیمی به بخش مهمی از صادرات ایران تبدیل شده است.
سهام شرکتهای پتروشیمی از جذاب‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری در میان سرمایه‌گذاران است. هنگام سرمایه‌گذاری در سهام پتروشیمی، توجه به مالکیت شرکت است، در برخی از مواقع مالکیت یک شرکت پتروشیمی بر عهده یک شرکت پتروشیمی بزرگ‌تر است. همچنین مورد بعدی توجه به سود نقدی شرکت پتروشیمی مدنظر می‌باشد، در هنگام انتخاب سهام مدنظر، لازم است درصد و تاریخ توزیع سهام را بررسی کرد.
مفهوم نماد در بورس چیست؟
نماد در بورس به کد یا نام اختصاری شرکتهای حاضر در بورس گفته میشود که برای دسته‌بندی شرکت‌ها از آن استفاده شده و نمایش آنها را راحت‌تر میکند. در واقع نماد هر شرکت همان سهم شرکت است، چراکه اسم سهم هر شرکت با نماد آن شرکت نمایش‌داده‌شده و از آن در تالار بورس استفاده میشود.
به عنوان مثال شرکت ملی مس ایران با نماد "فملی" نمایش داده میشود. از طرفی در دسته‌بندی نمادهای موجود در بورس، نماد به کار رفته برای تمام شرکتهای موجود در گروه نهادهای پولی مانند بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، با حرف "و " شروع میشود.
به‌طورکلی نماد شرکتهای حاضر در بورس از دو بخش تشکیل شده و هرکدام از این دو بخش نشان‌دهنده یک مفهوم خاص هستند، بخش اول: نشان‌دهنده شرکتی فعال در آن صنعت است. بخش دوم: حاوی بخشی از نام شرکت می‌باشد.
گروه پتروشیمی در بورس
نمادهای پتروشیمی جزء پرمعامله‌ترین سهم‌های موجود در بازار سرمایه هستند. چرا که شرکتهای پتروشیمی سودده هر ساله سود نقدی شرکت را میان سهامداران توزیع می‌کنند. ازآنجایی‌که شرکتهای پتروشیمی در دسته شرکتهای نفتی قرار می‌گیرند، در ابتدای نماد این شرکت‌ها حرف اختصاصی گروه فرآورده‌های نفتی یعنی حرف "ش " مانند "شخارک" "شاراک" قرار می‌گیرد.
لیست با ارزش‌ترین نمادهای پتروشیمی در بورس
میزان تأثیرگذاری یک نماد پتروشیمی بر شاخص کل بورس و فرابورس نشان‌دهنده میزان ارزشمندی یک نماد پتروشیمی است. تأثیر یک نماد بر شاخص کل بورس این اطمینان را به سهامداران می‌دهد که نماد مدنظر از بازگردانی قوی برخوردار است. علاوه بر تأثیر شرکت بر شاخص کل بورس، ارزشمندی سهام یک شرکت با توجه به درصد تقسیم سود آن شرکت نیز مشخص میشود.
با توجه به بررسی‌های چند ماه اخیر با ارزش‌ترین نمادهای پتروشیمی عبارت‌اند از:
- صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد (فارس)
- پتروشیمی جم با نماد (جم)
- پتروشیمی نوری با نماد (نوری)
- شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با نماد (تاپیکو)
- پتروشیمی پردیس با نماد (پردیس)
- پتروشیمی مبین با نماد (مبین)
- پتروشیمی خارک با نماد (شخارک)
- پتروشیمی جم با نماد (جم پیلن)
- پتروشیمی فجر با نماد (بفجر)
- پلی پروپیلن جم با نماد (جم پیلن)
- پتروشیمی شازند با نماد (شاراک)
نقش گروه پتروشیمی بر کل بازار سرمایه
نماد 58 شرکت پتروشیمی در تالار بورس و فرابورس ایران در حال معامله هستند. از میان 58 سهام مختلف، 28 شرکت تولید کننده محصولات پتروشیمی و 24 شرکت باقی‌مانده نیز تولید کننده مواد شیمیایی مانند شوینده، رنگ و... هستند.
برخلاف نمادهای بانکی که تحریمهای اقتصادی سبب حفاظت آنها در برابر نوسانات و رکوردهای اقتصادی جهانی شده است؛ صنایع پتروشیمی، صنعت فلزات و فولاد که در دسته صنایع صادرات محور هستند، به طور مستقیم تحت‌تأثیر وضعیت تحریمهای اعمال شده قرار دارند.
شرکتهای پتروشیمی زیر بیشترین درصد تقسیم سود را داشته‌اند:
- پتروشیمی نوری با نماد (نوری)
- پتروشیمی جم با نماد (جم)
- صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد (فارس)
کلام پایانی
معامله در نمادهای پتروشیمی می‌تواند با بازدهی مطلوبی همراه باشد. همین موضوع باعث شده است که معامله‌گران به این نمادها توجه خاصی داشته باشند. هنگام انتخاب یک نماد پتروشیمی برای خرید، به میزان سوددهی سالانه، تاثیرگذاری آن بر شاخص کل و حجم و ارزش معاملاتش توجه نمایید. برای پیدا کردن نقطه ورود و خروج سهم نیز بهتر است از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال استفاده کنید.
