زمانی که صحبت از معامله فارکس به میان می‌آید، انتخاب جفت‌های ارزی مناسب برای سرمایه‌گذاری دراز مدت اهمیت ویژه‌ای دارد. با توجه به نوسانات بازار، شناسایی جفت‌هایی با ثبات و پتانسیل رشد برای مدت زمان طولانی، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر روی استراتژی سرمایه‌گذاری شما داشته باشد. این مقاله به بررسی ۵ جفت ارز برتر برای سرمایه‌گذاری دراز مدت در سال 2024 می‌پردازد و ویژگی‌های منحصر به فرد آنها و دلایلی که آنها را به گزینه‌های اصلی برای سرمایه‌گذاری پایدار تبدیل می‌کند، برجسته می‌کند. خواه شما یک معامله‌گر حرفه‌ای باشید یا تازه کار، درک این جفت‌های ارزی و دینامیک‌های آنها می‌تواند در فرآیند تصمیم‌گیری شما برای موفقیت دراز مدت در بازار فارکس راهنمایی کند.
EUR/USD (یورو/دلار آمریکا): جوهره سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت
EUR/USD، به عنوان یکی از محبوب‌ترین جفت‌های ارزی در بازار فارکس، به دلیل حجم معاملات بالا و نقدینگی فراوانش مشهور است. این جفت ارزی نماینده دو اقتصاد بزرگ جهانی، ایالات متحده آمریکا و منطقه یورو، است و به همین دلیل، تغییرات و نوسانات اقتصادی و سیاسی در هر دو منطقه تاثیر قابل توجهی بر قیمت آن دارد. نقدینگی بالا به معنای آن است که سرمایه‌گذاران می‌توانند با کمترین اسپرد و به راحتی موقعیت‌های خود را وارد و خارج کنند، که این امر برای سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت بسیار مطلوب است.
تغییرات نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر این جفت ارز است. تصمیمات و اظهارات مربوط به سیاست‌های پولی و مالی، تورم، و رشد اقتصادی در هر دو منطقه می‌تواند باعث تحرکات قابل توجهی در قیمت EUR/USD شود. سرمایه‌گذارانی که به دنبال هلد دراز مدت هستند، باید توجه ویژه‌ای به این اخبار داشته باشند و استراتژی‌های خود را متناسب با تحلیل‌های فاندامنتال تنظیم کنند.
سرمایه‌گذاری در EUR/USD برای دراز مدت نیازمند درک عمیقی از روندهای اقتصادی و سیاسی و همچنین توانایی تحلیل تکنیکال است. به دلیل وجود نوسانات نسبی و فرصت‌های مختلف، سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از استراتژی‌های مختلفی مانند خرید در افت قیمت‌ها یا استفاده از اهرم به طور محتاطانه، پرتفوی‌هایی متنوع و مقاوم در برابر نوسانات بازار بسازند. علاوه بر این، موقعیت‌های بلندمدت در EUR/USD می‌توانند از استراتژی‌های هجینگ برای کاهش ریسک استفاده کنند.
با توجه به تغییرات اخیر در سیاست‌های پولی و تاثیرات پاندمی بر اقتصاد جهانی، EUR/USD می‌تواند فرصت‌های جذابی را برای سرمایه‌گذاران دراز مدت ارائه دهد. توجه به چشم‌انداز اقتصادی، تنش‌های سیاسی، و روابط تجاری بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خود اتخاذ کنند.
سرمایه‌گذاری در EUR/USD برای دراز مدت مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، تحلیل مداوم بازار، و آمادگی برای سازگاری با تغییرات است. این جفت ارز با توجه به اهمیت اقتصادی و سیاسی آن، می‌تواند یک انتخاب مطمئن و سودآور برای سرمایه‌گذارانی باشد که به دنبال رشد پایدار و مدیریت هوشمندانه ریسک در بازار فارکس هستند.
USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن): بنیانی محکم برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
USD/JPY، یکی از جفت‌های ارزی اصلی در بازار فارکس، به خاطر نقدینگی بالا و پایداری نسبی‌اش در بین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران محبوبیت زیادی دارد. این جفت ارز نمایانگر دو اقتصاد بزرگ و پیشرفته جهانی، ایالات متحده آمریکا و ژاپن، است. پایداری نسبی ین به عنوان یک ارز امن در زمان‌های بحران اقتصادی و سیاسی، به همراه قدرت اقتصادی و تاثیرگذاری دلار آمریکا، این جفت ارز را به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت تبدیل می‌کند.
به گفته سایت والکس، در تحلیل‌های بسیاری از سایت‌های شناخته‌شده در حوزه‌ی بازارهای مالی، دلار آمریکا ین ژاپن (USDJPY) همواره در رتبه دوم بهترین جفت ارزهای فارکس برای ترید قرار دارد. حجم گسترده‌ی مبادلات این دو کشور و همچنین تاثیر چشم‌گیر ژاپن بر اقتصاد شرق آسیا در طول بیش از چهار دهه، از مهم‌ترین دلایل رونق بازار USDJPY در فارکس است. گزارش BIS نشان می‌دهد در تابستان ۲۰۲۳، حدود ۱۳٫۵ درصد از نقدینگی این بازار متعلق به دلار آمریکا ین ژاپن است.
سیاست‌های پولی فدرال رزرو ایالات متحده و بانک مرکزی ژاپن (BoJ) عوامل کلیدی هستند که بر نرخ تبدیل USD/JPY تاثیر می‌گذارند. در حالی که فدرال رزرو بر تنظیم نرخ بهره برای کنترل تورم و تحریک رشد اقتصادی تمرکز دارد، BoJ برای دستیابی به هدف تورمی خود اغلب سیاست‌های پولی انبساطی را پیش می‌برد. این تفاوت در رویکردها می‌تواند نوسانات قابل توجهی در این جفت ارز ایجاد کند، که فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری دراز مدت فراهم می‌آورد.
اقتصاد ژاپن به شدت به صادرات وابسته است و ارزش ین می‌تواند تاثیر زیادی بر رقابت‌پذیری محصولات ژاپنی در بازارهای جهانی داشته باشد. بنابراین، سرمایه‌گذارانی که به دنبال هلد دراز مدت USD/JPY هستند، باید توجه ویژه‌ای به شاخص‌های اقتصادی ژاپن و همچنین سیاست‌های تجاری بین‌المللی و روابط اقتصادی ایالات متحده داشته باشند.
سرمایه‌گذاری در جفت ارز USD/JPY می‌تواند به عنوان بخشی از یک استراتژی متنوع‌سازی در پرتفوی سرمایه‌گذاری دراز مدت قرار گیرد. توجه به تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، به ویژه شاخص‌های اقتصادی کلان مانند نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، و تصمیمات سیاست پولی، می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا زمان‌های مناسب ورود و خروج به بازار را شناسایی کنند. علاوه بر این، استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند توقف ضررها و اهرم محتاطانه، می‌تواند به حفظ سرمایه در برابر نوسانات ناگهانی بازار کمک کند.
چشم‌انداز آینده USD/JPY تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد، از جمله سیاست‌های مالی و پولی دولت‌ها، تنش‌های ژئوپلیتیکی، و روندهای جهانی اقتصادی. با توجه به اینکه چگونه این عوامل تحول می‌یابند، جفت ارز USD/JPY می‌تواند فرصت‌هایی برای کسب سود در دراز مدت ارائه دهد، به ویژه برای سرمایه‌گذارانی که تغییرات بازار را به دقت زیر نظر دارند و بر اساس داده‌های جامع تصمیم‌گیری می‌کنند.
USD/JPY به عنوان یک جفت ارز کلیدی در بازار فارکس، پتانسیل قابل توجهی برای سرمایه‌گذارانی دارد که به دنبال استراتژی‌های بلندمدت هستند. با داشتن دیدگاه استراتژیک و توجه به عوامل موثر بر این جفت ارز، می‌توان از فرصت‌هایی که این بازار پویا ارائه می‌دهد به نحو احسن بهره‌برداری کرد.
GBP/USD (پوند بریتانیا/دلار آمریکا): فرصت‌هایی در میان نوسانات
GBP/USD، معروف به کابل در میان معامله‌گران، یکی از جفت‌های ارزی پرنوسان و در عین حال جذاب در بازار فارکس است. این جفت ارز نمایانگر اقتصادهای بزرگ بریتانیا و ایالات متحده است و به دلیل نوسانات قیمتی‌اش، فرصت‌های منحصر به فردی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود در دراز مدت فراهم می‌کند. نوسانات GBP/USD به طور گسترده‌ای تحت تاثیر تغییرات سیاسی و اقتصادی در هر دو کشور، از جمله تصمیمات سیاست پولی، نرخ‌های بهره، و رویدادهای ژئوپلیتیکی است.
رویدادهای اخیر مانند برگزیت نشان دادند که چگونه تصمیمات سیاسی می‌توانند تاثیرات قابل توجهی بر GBP/USD داشته باشند، با ایجاد نوسانات و فرصت‌های تجاری جدید. علاوه بر این، تغییرات در نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان و فدرال رزرو ایالات متحده می‌تواند ارزش این جفت ارز را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد. سرمایه‌گذاران باید از تحولات اقتصادی و سیاسی در هر دو کشور آگاه باشند تا بتوانند پتانسیل کامل این جفت ارز را در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری دراز مدت خود محقق کنند.
برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال بهره‌برداری از نوسانات GBP/USD در استراتژی‌های بلندمدت خود هستند، مهم است که تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال دقیقی انجام دهند. تحلیل فاندامنتال می‌تواند به شناسایی روندهای بلندمدت بر اساس شاخص‌های اقتصادی و سیاسی کمک کند، در حالی که تحلیل تکنیکال می‌تواند فرصت‌های ورود و خروج بهینه را در طول نوسانات کوتاه‌مدت شناسایی کند. استفاده از مدیریت ریسک، از جمله تنظیم دقیق دستورات توقف ضرر و برداشت سود، برای حفظ سرمایه در برابر نوسانات شدید ضروری است.
چشم‌انداز آینده GBP/USD به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله روند اقتصادی جهانی، سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، و روابط تجاری بین بریتانیا و ایالات متحده. با توجه به تغییرات محتمل در سیاست‌ها و اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاران باید هوشیار باشند و استراتژی‌های خود را به طور مداوم بازنگری کنند تا از فرصت‌هایی که این جفت ارز ارائه می‌دهد به نحو احسن بهره‌برداری کنند.
GBP/USD به دلیل پویایی و فرصت‌های سودآوری که در اثر نوسانات قیمتی‌اش ایجاد می‌شود، یکی از جذاب‌ترین جفت‌های ارزی برای سرمایه‌گذاران دراز مدت است. با این حال، موفقیت در سرمایه‌گذاری بر روی این جفت ارز نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق، تحلیل عمیق، و مدیریت هوشمندانه ریسک است.
USD/CHF (دلار آمریکا/فرانک سوئیس)
جفت ارز USD/CHF (دلار آمریکا/فرانک سوئیس)، به عنوان یکی از جفت‌های ارزی مهم در بازار فارکس شناخته می‌شود، که نمایانگر ارتباط میان دو اقتصاد پیشرفته و پایدار جهانی است. ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و سوئیس به عنوان یک مرکز مالی بین‌المللی مطرح هستند. این جفت ارز به دلیل نقش مهمی که در بازارهای جهانی دارد و ارتباط تنگاتنگ بین اقتصادهای دو کشور، مورد توجه فعالان بازار است.
به گفته سایت ایران بروکر، USDCHF جفت ارز دلار آمریکا و فرانک سوئیس است. این جفت ارز نشان می‌دهد که برای خرید یک دلار آمریکا (ارز پایه) به چند فرانک سوئیس (ارز مظنه) نیاز است. معامله جفت ارز USDCHF به عنوان معامله Swissie نیز شناخته می‌شود. به دلیل موقعیت سیاسی و مالی باثبات کشور سوئیس، CHF اغلب به عنوان یک ارز امن در نظر گرفته می‌شود. USDCHF تمایل دارد با EURUSD و GBPUSD همبستگی منفی داشته باشد.
از نظر تحلیل تکنیکال، جفت ارز USD/CHF اخیراً روندهای مشخصی را نشان داده است. به عنوان مثال، در اواخر سال 2023 و اوایل 2024، این جفت ارز روندهای صعودی را تجربه کرده و به بالاترین قیمت‌های خود از ماه نوامبر 2023 رسیده است. این حرکت صعودی نشان‌دهنده افزایش قدرت دلار در برابر فرانک سوئیس بوده است.
تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهند که فرانک سوئیس در حال نزدیک شدن به کف قیمتی خود در سال 2015 است، و در صورت شکسته شدن حمایت‌های کلیدی، امکان دارد که روند نزولی قیمت تشدید شود. تحلیلگران با بررسی نمودارها و استفاده از ابزارهای تکنیکال مانند خطوط فیبوناچی و اندیکاتورهای روند، سعی در پیش‌بینی حرکت‌های بعدی قیمت این جفت ارز دارند.
اقتصاد سوئیس، که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی آن به صادرات وابسته است، به خصوص در بخش‌هایی مانند صنعت ساعت‌سازی و محصولات فارماسیوتیکال، بسیار قوی است. از طرفی، دلار آمریکا به عنوان یکی از ارزهای اصلی رزرو جهانی، نقش مهمی در تعیین نرخ‌های ارزی و جریانات مالی بین‌المللی دارد. روابط اقتصادی و تجاری بین ایالات متحده و سوئیس شامل تبادلات گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف از جمله فناوری، دارویی، و محصولات لوکس می‌باشد.
برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران، دنبال کردن اخبار اقتصادی، سیاسی و تحلیل‌های فنی مرتبط با این جفت ارز می‌تواند اطلاعات با ارزشی در رابطه با تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری فراهم آورد.
AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا)
جفت ارز AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا)، که به آن آزی نیز گفته می‌شود، به دلیل ارتباط قوی با کالاها و اقتصاد استرالیا، فرصت‌های جالبی برای سرمایه‌گذاری دراز مدت ارائه می‌دهد. بر اساس آخرین تحلیل‌ها، جفت ارز AUD/USD در ماه فوریه 2024 با چالش‌هایی مواجه بوده و نزولی شده است، به طوری که قیمت آن به نزدیک سطح 0.6470 کاهش یافته است، که پایین‌ترین میزان آن از نوامبر گذشته تاکنون بوده است.
یکی از عوامل تأثیرگذار بر این جفت ارز، سیاست‌های پولی فدرال رزرو آمریکا است. در حال حاضر، بازار منتظر کاهش نرخ‌های بهره زودهنگام از سوی فدرال رزرو نیست، که این امر در کوتاه مدت از دلار آمریکا حمایت می‌کند.
علاوه بر این، داده‌های مثبت مربوط به ایجاد شغل در ایالات متحده که نشان‌دهنده ایجاد 353,000 شغل جدید در ژانویه 2024 بود، به تقویت دلار آمریکا و فشار منفی بر AUD کمک کرده است. این عدد بسیار بهتر از رقم انتظار 180,000 نفر بوده است. همچنین، داده‌های ضعیف از اقتصاد چین، که شریک تجاری مهم استرالیا است، نیز بر AUD فشار وارد کرده است.
در سطح فنی، مقاومت‌ها و حمایت‌های کلیدی برای AUD/USD شناسایی شده‌اند. اولین سطح مقاومتی در 0.6520 قرار دارد و در صورت عبور از این منطقه، سطح بعدی مقاومت 0.6570 خواهد بود. در مقابل، اگر این جفت ارز کاهش یابد، اولین سطح حمایت در 0.6470 است و در صورتی که قیمت از این منطقه پایین‌تر برود، سطح بعدی حمایتی 0.6450 خواهد بود.
با توجه به تحلیل‌های اخیر، به نظر می‌رسد که جفت ارز AUD/USD در یک دوره نوسانی قرار دارد و سرمایه‌گذاران باید به دقت نسبت به تحولات اقتصادی و سیاسی جهانی و تأثیر آنها بر این جفت ارز واکنش نشان دهند.
نتیجه گیری
EUR/USD به دلیل حجم معاملات بالا و نقدینگی فراوان، برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مناسب است، در حالی که USD/JPY به خاطر پایداری و نقدینگی بالا به عنوان یک انتخاب قوی مطرح می‌شود. GBP/USD با نوسانات قیمتی خود فرصت‌های سودآوری را برای سرمایه‌گذاران دراز مدت فراهم می‌کند. USD/CHF نیز به دلیل ثبات اقتصادی سوئیس و امنیت سرمایه‌گذاری بالا، برای هلد دراز مدت مناسب است. AUD/USD با ارتباط قوی خود با کالاها و اقتصاد استرالیا، فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری دراز مدت ارائه می‌دهد. با این حال به گفته شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز، بازارهای مالی به شدت بی‌رحم هستند و با هیچ معامله‌گری شوخی ندارند. با این حال، موفقیت در سرمایه‌گذاری بر روی این جفت‌های ارزی نیازمند درک عمیقی از تحلیل‌های فنی و بنیادی، همچنین توجه به تحولات اقتصادی و سیاسی جهانی است که می‌تواند بر نرخ‌های ارز تاثیر بگذارد. سرمایه‌گذاران باید استراتژی‌های مدیریت ریسک هوشمندانه‌ای را پیاده‌سازی کنند و برای سازگاری با شرایط متغیر بازار آماده باشند.
