10 سهام بورسی با کمترین p/e سالانه | آپدیت 1403
10 نماد با کمترین p/e سالانه
|
سهم |
p/e |
آخرین قیمت (تومان) |
|
دانا |
1.2 |
383 |
|
های وب |
2 |
233 |
|
وهامون |
2.6 |
252 |
|
ونوین |
3.1 |
510 |
|
وبملت |
3 |
446 |
|
شیراز |
3 |
2250 |
|
ثبهساز |
3 |
272 |
|
وپویا |
3.1 |
300 |
|
وخارزم |
3.8 |
490 |
|
شپدیس |
3.7 |
14500 |
بهترین کارگزاری خرید سهام
نماد دانا | تحلیل بیمه دانا
تحلیل بنیادی سهم : شرکت بیمه دانا در حوزه بیمه های اموال و همچنین اشخاص فعالیت میکند که شرکت سرمایه گذاری صبا تامین مالک 11.7 درصد از سهام آن است.
درآمد های عملیاتی : 16.9 هزار میلیارد تومان = 168 درصد افزایش
هزینه های جاری : 11 هزار میلیارد تومان
سود خالص : 5.9 هزار میلیارد تومان
تحلیل تکنیکال سهم : با دید بلند مدت انتظار میرود قیمت تا حوالی 433 تومان رشد کرده و از همان ناحیه تا حمایت معتبر 280 تومان ریزش کند که در آنجا میتوان انباشت خوبی را شاهد بود که منجر به شکل گیری سایکل صعودی و رشد قیمت تا اهداف 550 و 700 تومان.
محدوده کم ریسک : 320 و 280 تومان
تحلیل بنیادی سهم : شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) یکی از بزرگترین و سرشناس ترین شرکت های ارائه کننده پهنای باند و خدمات مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
هزینه های اداری و خدماتی شرکت 100 درصد و سود خالص آن 50 درصد به نسبت سال گذشته افزایش پیدا کرده است. مبلغ سود خالص : 3.6 هزار میلیارد تومان
تحلیل تکنیکال سهم : به صورت ساده پس از شکل گیری فاز توزیع، قیمت خط روند صعودی میان مدت را از دست داده و پیش بینی میشود تا حمایت معتبر 160 تومان ریزش کند و در همان ناحیه با اتمام تخلیه قیمتی روند صعودی بلند مدت شکل بگیرد.
اهداف مقاومتی بلند مدت : 280 و 500 تومان
حمایت های کم ریسک : 160 الی 180 تومان
نماد وهامون | تحلیل سرمایه گذاری هامون صبا
تحلیل بنیادی سهم : شرکت سرمایه گذاری هامون صبا بیشتر در اوراق بهادار و در صنایع فلزات اساسی، سنگ آهن، محصولات دارویی و محصولات شیمیایی بر اساس بازدهی سود آنها سرمایه گذاری میکند.
هزینه های اداری شرکت 40 درصد و سود خالص 14 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. سود خالص شرکت در سال جاری : 376 میلیارد تومان
تحلیل تکنیکال سهم : قیمت در حال حاضر بر روی حمایت معتبری قرار دارد و زنجیره واگرایی مثبت در حجم تشکیل شده است.
در صورت افزایش تقاضا و سنتیمنت مثبت بازار پیش بینی میکنیم که قیمت تا هدف 400 تومان رشد کند.
حمایت معتبر بعدی که میتواند باعث پرتاب قیمتی شود : حوالی 180 تومان
نماد ونوین | تحلیل بانک اقتصاد نوین
تحلیل بنیادی سهم : بانک اقتصاد نوین در سال گذشته توانسته است با بدست آوردن 3 همت سود خالص، رشد 25 درصدی را در سودآوری خود به ثبت برساند.
در فصل بهار نیز سود خالص فصلی رشد 57 درصدی داشته که ناشی از کاهش 98 درصدی هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک اقتصاد نوین است.
سود خالص بانک اقتصاد نوین نسبت به سال گذشته 100 درصد افزایش داشته است.
تحلیل تکنیکال سهم : همچنان درگیر مقاومت 600 تومان است و انتظار ریزش بیشتر تا محدوده حمایتی 430 تومان را داریم.
در صورت حمایت در این ناحیه انتظار رشد تا مقاومت 600 و 700 تومان را داریم و در غیر اینصورت قیمت میتواند تا حمایت معتبر 350 تومان که یک ناحیه کم ریسک است ریزش کند.
نماد وبملت | تحلیل بانک ملت
تحلیل بنیادی سهم : سود خالص بانک ملت از طریق درآمد های عملیاتی 247 درصد رشد داشته و به ازای هر سهم 121 تومان سود ساخته است.
این بانک در سال گذشته 57 همت از طریق ارائه تسهیلات و 6 همت نیز از طریق کارمزد خدمات درآمد داشته است.
در حال حاضر بانک ملت در مقایسه با سایر همگروهی های خود از وضعیت بنیادی خوبی برخوردار بوده و سودی بیش از نرخ تورم بدست آورده است.
تحلیل تکنیکال سهم : با توجه به نمودار قیمتی بانک ملت پیش بینی میشود که سهم 15 درصد دیگر تا محدوده 380 تومان ریزش کرده و پس از مدتی نوسان مجددا سقف بالاتر بزند، تارگت اصلی روند صعودی 600 تومان میباشد.
نماد شیراز | تحلیل پتروشیمی شیراز
تحلیل بنیادی سهم : شرکت پالایش نفت شیراز تقریبا با داشتن سهم 3 درصدی در تولید فرآورده های اصلی نفتی، در جایگاه هفتم در میان 10 پالایشگاه برتر کشور قرار گرفته است.
سود خالص شرکت مبلغ 11.6 هزار میلیارد تومان به نسبت سال گذشته 100 افزایش داشته است.
تحلیل تکنیکال سهم : قیمت وسط یک کانال صعودی بلند مدت حمایتی را از دست داده و الان در کف کانال است. در صورت واکنش مثبت و افزایش تقاضا، قیمت با عبور از مقاومت 2500 تومان میتواند به 4200 تومان هم برسد و اگر متقابلا کف 2000 تومان را از دست بدهد حمایت 1350 و در نهایت 800 تومان قابل دسترس است.
برای خرید عجله نکنید و منتظر رسیدن به نواحی مهم باشید.
نماد ثبهساز | بهساز کاشانه تهران
تحلیل بنیادی سهم : فعالیت اصلی شرکت، سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت واحد های مسکونی، اداری، تجاری و ایجاد شهرک های صنعتی بوده و تاکنون موفق به تکمیل 55 پروژه با زیربنای بالغ بر 350 هزار متر مربع گردیده است.
سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ 1.4 هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت سال گذشته با کاهش 70 درصدی روبرو شده است.
تحلیل تکنیکال سهم : پس از ریزش 40 درصدی، قیمت به حمایت خوبی رسیده است که تا حد زیادی اعتبار دارد و واگرایی مثبت در حجم نمودار دیده میشود.
با شکست خط روند نزولی میان مدت در محدوده 260 تومان ما تاییدیه رشد حدودا 60 درصدی را میگیریم.
اولین هدف مقاومتی بلند مدت : 440 تومان
نماد وپویا | تحلیل سرمایه گذاری پویا
تحلیل بنیادی سهم : شرکت سرمایه گذاری پویا 77 درصد سرمایه خود را در شرکت های بورسی سرمایه گذاری کرده است.
سود خالص شرکت مبلغ 578 میلیارد تومان است که به نسبت سال گذشته 35 درصد افزایش یافته است. طبق محاسبه ارقام صورت های مالی و پرتفوی شرکت، ارزش ذاتی NAV سهم 670 تومان است که دو برابر قیمت بازاری آن است.
تحلیل تکنیکال سهم : قیمت در ناحیه حمایتی خوبی قرار دارد و زنجیره واگرایی مثبت در حجم نمودار را شاهد هستیم.
در صورت افزایش تقاضا و جو مثبت بازار میتوانیم صعود 50 درصدی قیمت را متصور باشیم.
حمایت معتبر و کم ریسک : 200 الی 230 تومان
اهداف مقاومتی بلند مدت : 470 و 630 تومان
نماد وخارزم | تحلیل سرمایه گذاری خوارزمی
تحلیل بنیادی سهم : فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی عمدتا در زمینه های تولید و فروش برق، احداث ساختمان، بازار سرمایه، تولید دارو، فعالیت های معدنی و حوزه الکترونیک میباشد.
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت مبلغ 5.5 هزار میلیارد تومان و ارزش روز پرتفوی غیر بورسی شرکت بیش از 27 هزار میلیارد تومان است؛ پس در نتیجه ارزش ذاتی NAV سهام وخارزم 1700 تومان میباشد!!
سود خالص شرکت 1.8 هزار میلیارد تومان است که به نسبت سال گذشته 20 درصد کاهش یافته است.
تحلیل تکنیکال سهم : قیمت خط روند صعودی خود را از دست داده و تا محدوده 380 تومان میتواند ریزش کند. حمایت معتبر جهت برگشت روند : 380 تومان
حمایت 300 تومان یک ناحیه بسیار کم ریسک و معتبر است …
اهداف مقاومتی بلند مدت : 800 و 1200 تومان
تحلیل بنیادی سهم : این شرکت در زمینه احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش و صدور محصولات پتروشیمی فعالیت میکند.
شرکت پتروشیمی پردیس مالک بزرگترین مجتمع تولید کننده اوره و آمونیاک در خاورمیانه است.
سود خالص سال جاری شرکت 25 هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت سال گذشته 100 درصد افزایش داشته است.
تحلیل تکنیکال سهم : در حال حاضر قیمت بر روی یک ناحیه حمایتی معتبر قرار دارد که با افزایش تقاضا و رشد بازار میتواند تا هدف بلند مدتی 22 هزار تومان رشد کند.
حمایت کم ریسک و معتبر : 10 هزار تومان
