تحلیل و ارزش گذاری ارز دیجیتال فانتوم FTM
بروزرسانی در12 اردیبهشت 1403
فانتوم یکی از ارزهای نوظهوری است که اخیرا توجه زیادی را به خود جلب کرده و به سرعت به عنوان رقیبی قدرتمند برای اتریوم مطرح شده است. این پلتفرم به سرعت بالا، کارمزدهای پایین و قابلیت‌های قرارداد هوشمند خود، معروف میباشد. اما آیا فانتوم برای سرمایه گذاری بلند مدت گزینه مناسبی است یا خیر؟ در این مقاله به تحلیل بنیادی و بلند مدت فانتوم می‌پردازیم؛ همچنین تحلیل تکنیکال و عوامل کلیدی که بر قیمت و آینده این ارز تاثیرگذار هستند را بررسی خواهیم کرد.
معرفی کوین فانتوم
فانتوم یک پروژه لایه اول است که از الگوریتم اثبات سهام برای حمایت از ساخت چندین زنجیره اجرایی و تامین امنیت شبکه استفاده میکند. FTM توکن اصلی روی فانتوم است و برای امور مربوط به پرداخت کارمزد، انتقال سرمایه، سپرده گذاری و پاداش به اعتبارسنج ها که FTM را استیک کرده‌اند، استفاده میشود.
تحلیل تکنیکال ارز فانتوم
پس از اینکه قیمت از محدوده حمایتی معتبر 0.18 سنت شروع به افزایش 400 درصدی تا 0.85 سنت کرد با ریزش و واکنش منفی به مقاومت 0.95 سنت مواجه شد که در حال حاضر حمایت معتبر 0.6 دلار در دسترس است و قیمت با نزدیک شدن به آنجا میتواند شروع به رشد کند. اگر برای بلند مدت به خرید این پروژه فکر میکنید توصیه میشود از استراتژی میانگین گیری DCA استفاده کنید تا نقاط خرید بهینه ای داشته باشید. اوسیلاتور rsi نشان میدهد که قیمت وارد اشباع خرید شده بود که با برخورد به مقاومت داینامیکی ماژور دچار ریزش شد. اندیکاتور های ایچیموکو و vwap اشاره به حمایت معتبر 0.6 دلار دارند که نباید از دست برود؛ در غیر اینصورت ریزش بیشتری را از قیمت این پروژه و حتی کل بازار شاهد خواهیم بود. قیمت با عبور از محدوده مقاومتی 0.95 دلار میتواند صعود بیشتری داشته باشد و حتی به سقف تاریخی ATH خود برسد که در صورت شکست مقاومت 3.5 دلار به احتمال زیاد لگ های صعودی بزرگی ایجاد شود. بهترین حمایت ارز جهت انباشت سرمایه گذاران محدوده 0.32 دلار خواهد بود که کم ریسک و فرصت مناسب تلقی میگردد. طبق علم رفتار شناسی قیمت fractal اهداف 3.5، 7، 13 و در نهایت 30 دلار در انتظار قیمت فانتوم در بولران بزرگ بعدی خواهند بود که در صورت موفقیت بنیاد و عملکرد پروژه به این اهداف امیدوار خواهیم بود. همیشه در اقدامات مالی، خرید و فروش پله ای DCA را در اولویت قرار دهید تا بهترین نقاط قیمتی نصیبتان شود و پشیمانی به بار نیاورد.
تحلیل بنیادی و بلند مدت فانتوم
فانتوم به عنوان یک پلتفرم قرارداد هوشمند مبتنی بر بلاک چین، در سال 2018 با هدف ارائه جایگزینی مقیاس‌پذیرتر، امن‌تر و کارآمدتر برای اتریوم راه‌اندازی شد. این پلتفرم از معماری منحصر به فردی به نام Opera استفاده میکند که به آن امکان میدهد تراکنش‌ها را به صورت موازی در چندین زنجیره پردازش کند و به این ترتیب به سرعت و کارایی قابل توجهی دست یابد. تیم فانتوم به طور فعال در حال توسعه پلتفرم خود است و به‌روزرسانی‌ها و ویژگی‌های جدیدی را به طور مرتب منتشر میکند. نقشه راه آنها شامل بهبود مقیاس‌پذیری، امنیت و تمرکززدایی پلتفرم، و همچنین توسعه ابزارها و منابع جدید برای توسعه‌دهندگان است.
بررسی بنیادی و بلند مدت ارز فانتوم نیازمند یک بررسی همه جانبه است. در ادامه هریک از این جنبه‌ها را به طور کامل شرح خواهیم داد.
- وضعیت مالی پروژه
شاخص نقدینگی قفل شده TVL در بلاکچین فانتوم به مبلغ 110 میلیون دلار میباشد که در اکتبر امسال از 40 میلیون دلار شروع به رشد کرد و 175 درصد افزایش یافت. ارزش بازار رقیق شده این ارز دیجیتال 2 میلیارد و 406 میلیون دلار است که با ارزش بازار عادی در جریان، اختلاف خیلی کمی دارد و این یک خبر بسیار مثبت برای هولدران پروژه است که نگران آزاد سازی های پیاپی نخواهند بود؛ در حالی که 11 میلیون و 226 هزار توکن سوزانده شده است. 9 شرکت سرمایه گذاری ونچر کپیتال VC در پیش فروش فانتوم در سال 2018 با قیمت 0.04 سنت شرکت کرده بودند که با رشد 1800 درصدی تا به الان مالک 800 میلیون دلار از ارزش بازار پروژه هستند. درآمد پروتکل از خدمات ارائه شده در هفته اخیر 4 هزار دلار بوده است. طبق شاخص های نقدینگی، درآمد، ارزش تراکنش ها، nvt، پشتوانه خزانه، roi قیمت و پرتفوی ونچر کپیتال ها و گردش نقدینگی پروتکل های زیر مجموعه، در حال حاضر ارزش ذاتی کوین فانتوم را 2.2 دلار برآورد میکنیم که اگر رویداد های فنی و مالی اجرایی شود این ارزش به بالای 7 دلار خواهد رسید. - وضعیت فنی پروژه
توکن فانتوم علاوه بر شبکه خود بر بستر چهار شبکه اتریوم، بایننس اسمارت چین، سولانا و سلو قرار دارد. تقریبا تمامی کیف پول ها و صرافی ها از معامله این توکن پشتیبانی میکنند و در در استخر های نقدینگی دکس ها نیز حجم lp هولدینگ خوبی وجود دارد. شبکه فانتوم در تاریخ ۲۴ اکتبر تست نت‌هایی را برای زیرساخت فناوری جدید و اصلاح شده خود یعنی سونیک (Sonic) راه‌اندازی کرده است. تیم فانتوم مدعی شده که توان عملیاتی سونیک با شرکت های بزرگ کارت های اعتباری و بانک ها رقابت خواهد کرد و همچنین سرعت شبکه بشدت افزایش خواهد یافت. بنیاد فانتوم در یک پست وبلاگی تخمین زده که ورژن سونیک میتواند تا 2048 تراکنش در ثانیه (TPS) و میانگین نهایی سازی حدود ۱/۱ ثانیه را پشتیبانی کند که علاوه بر راه اندازی یک ماشین مجازی جدید، کاهش 90 درصدی فضای ذخیره‌سازی پایگاه داده و کاهش پیش نیازهای وثیقه گذاری FTM به 50 هزار واحد توکن برای استیک کنندگان را هدف قرار میدهد. اگر این نسخه در مرحله مینت راه اندازی شود و تمام اهداف اجرایی شود، قیمت توکن و به دنبال آن کل اکوسیستم پروژه میتوانند در بولران بعدی بازار، رشد قابل توجهی داشته باشند. - عملکرد قیمتی پروژه
قیمت در سال 2020 همزمان با اوج گیری ویروس کرونا شروع به افزایش 158 هزار درصدی کرد و از محدوده 0.002 دلار به سقف تاریخی 3.5 دلار رسید. در سال 2022 به دنبال بازار با سقوط 95 درصدی مواجه شد و در این مسیر نزولی در عمق کاپیتولاسیون، علاوه بر خاصیت پر نوسان بودن قیمت فانتوم نسبت به سایر ارز ها، اتفاقات بدی برای پل زنجیره ای بریج و تخلیه نقدینگی قفل شده TVL افتاد که منجر به از دست رفتن سرمایه کاربران و سقوط بیشتر این ارز شد؛ اما تیم فانتوم اخیر درخواست شکایت و انحلال پروتکل بریج مولتی چین را کرده است که باید خسارت ها را نیز پرداخت کند. - تحلیل احساسات بازار
احساسات بازار نسبت به فانتوم به طور کلی مثبت است. بسیاری از تحلیلگران و سرمایه‌گذاران معتقدند که فانتوم پتانسیل تبدیل شدن به یک رقیب جدی برای اتریوم را دارد. با این حال، برخی از کارشناسان محتاط هستند و خاطرنشان میکنند که فانتوم هنوز یک پلتفرم نسبتاً جدید است و باید دید که آیا میتواند در بلندمدت به وعده‌های خود عمل کند یا خیر. - تیم توسعه دهنده فانتوم
بنیانگذار فانتوم یک دانشمند کره‌ای با نام دکتر «آهن بیونگ ایک» بود که بنیاد فانتوم را با هدف توسعه زیرساخت‌های لازم برای یک آینده دموکراتیک و کارآمد پایه‌گذاری کرد. بعداً مدیریت شرکت به «مایکل کونگ» سپرده شد. فراموش نکنیم که آقای آندره کرانج از فعالین اصلی تیم فانتوم میباشد که طی سالها موفق به انتشار محتوای علمی و ارتباط با جامعه شده است. به طور کلی هشت نفر در تیم این پروژه مشغول به فعالیت جدی هستند که آن را بهینه تر از قبل کنند.
تیم فانتوم گفت : سونیک کاری میکند که قابلیت های اجرایی تراکنش های فانتوم با توان عملیاتی سنگین بازیگران نهادی همچون شرکت های بزرگ ارائه دهنده کارت اعتباری، بانک های بین المللی و مؤسسات سازمانی برابر شوند. این بروز رسانی، آخرین گام از ماموریت فانتوم برای بهبود پلتفرم زیربنایی خود بدون بهره گیری از شاردینگ (Sharding) یا لایه های اضافی است.
بررسی بلاکچین فانتوم
بنیاد فانتوم، لایه مستقل Lachesis را توسعه داده که میتواند برای چندین لایه دیگر نیز تأمین امنیت کند. یکی از لایه های فوق العاده بلاکچین فانتوم، زنجیره قرار هوشمندی به نام Opera است که قابلیت سازگاری با ماشین مجازی اتریوم (EVM) را نیز دارد. فانتوم یکی از پروژه هایی است که از لحاظ ویژگی های سه گانه بلاکچین با وجود کمی ضعف در امنیت، یکی از بهترین بلاکچین های حال حاضر بازار ارز دیجیتال است که سرعت بالا، کارمزد کم و زیرساخت قوی در بین لایه یک ها دارد.
فانتوم به جای بلاکچین از تکنولوژی گراف جهت دار غیرمدور (DAG) استفاده میکند؛ یعنی در واقع در مقابل مقایس پذیری بالا، به لحاظ امنیتی راحت تر هک میشود و بجای 51 درصد برای بیت کوین کسب 33 درصد قدرت شبکه برای کنترل کامل آن کافی است. تا به حال که مشکلی به وجود نیامده؛ اما برای آینده نمیتوان به صورت قطعی نظر داد. البته تعداد فول نودرهای Fantom به اندازه ای است که به راحتی نمیتوان کنترل 33 درصد آن را بر عهده گرفت. بر اساس وب سایت explorer.fantom.network در زمان نگارش این مقاله 58 اعتبارسنج در شبکه وجود دارند که از نوع سوپرنود هستند.
فانتوم به جای بلاکچین از تکنولوژی گراف جهت دار غیرمدور (DAG) استفاده میکند؛ یعنی در واقع در مقابل مقایس پذیری بالا، به لحاظ امنیتی راحت تر هک میشود و بجای 51 درصد برای بیت کوین کسب 33 درصد قدرت شبکه برای کنترل کامل آن کافی است. تا به حال که مشکلی به وجود نیامده؛ اما برای آینده نمیتوان به صورت قطعی نظر داد. البته تعداد فول نودرهای Fantom به اندازه ای است که به راحتی نمیتوان کنترل 33 درصد آن را بر عهده گرفت. بر اساس وب سایت explorer.fantom.network در زمان نگارش این مقاله 58 اعتبارسنج در شبکه وجود دارند که از نوع سوپرنود هستند.
پیش‌بینی قیمت فانتوم
پیش‌بینی قیمت فانتوم دشوار است زیرا عوامل متعددی میتوانند بر قیمت آن تأثیر بگذارند، از جمله شرایط کلی بازار، پذیرش پلتفرم و توسعه‌های فنی. با این حال، برخی از تحلیلگران معتقدند که فانتوم پتانسیل رسیدن به قیمت‌های 100 تا 200 دلار در سال‌های آینده را دارد.
فانتوم پتانسیل تبدیل شدن به یک بازیگر اصلی در فضای بلاک چین را دارد. با این حال، برای رسیدن به این هدف، باید با چالش‌های متعددی از جمله جذب کاربران بیشتر، توسعه‌دهندگان و کسب و کارها، و همچنین رقابت با سایر پلتفرم‌های بلاک چین مانند اتریوم و سولانا مقابله کند. ارز های معرفی شده صرفا جهت آشنایی بیشتر و تحلیل ها نیز جهت کمک به شما در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال است. قبل از هر خرید و فروشی، تحقیقات و پژوهش های مالی لازم را انجام دهید تا منجر به ضرر و زیان سرمایه تان نشود. پیشنهاد میشود بر پروژه های قوی بازار قبل از آلت سیزن و در اصلاحات قیمتی تمرکز کنید تا بتوانید بازدهی خوبی را از بازار کسب نمایید.