کد به کد کردن در بورس | همه آن چیز که باید درباره معاملات کد به کد بدانید!

در بازار سهام دو گروه از معامله‌گران در حال فعالیت هستند، گروهی با کد معاملاتی حقیقی و گروه دیگر با کد معاملاتی حقوقی.
در این میان، سهامداران حقوقی علاوه بر کدهای حقوقی به صورت جداگانه کدهای حقیقی در اختیار دارند که با استفاده از آنها حالت‌های مختلف کد به کد کردن، را اجرا می‌کنند. افرادی که توانایی شناسایی حالت‌های مختلف کد به کد کردن را داشته باشند، می‌توانند سیگنال‌های خرید و فروش را دریافت کرده و سهام خود را بهتر مدیریت کنند.

معرفی معامله‌گران حقوقی و حقیقی

رفتار سهامداران حقیقی کاملاً مشخص بوده و خرید و فروش آنها با هدف کسب سود ناشی از اختلاف قیمت انجام می‌شود. به این معنا که، این افراد سهامی را با امید رشد و کسب سود، در قیمت‌های پایین‌تر خریداری می‌کنند. اما از طرف دیگر، رفتار سهامداران حقوقی به اندازه بخش حقیقی شفاف نبوده و به دلایل غیر قابل پیش‌بینی به خرید و فروش انواع سهام اقدام می‌کنند. تعدادی از مهم‌ترین دلایل خرید و فروش سهامداران حقوقی عبارت‌اند از:

• بخش حقوقی نیز مانند بخش حقیقی به منظور کسب سود ناشی از خرید و فروش به موقع، معامله انجام می‌دهند.
• در اکثر مواقع، به منظور کنترل بازار در محدوده‌های مقاومت اقدام به فروش و در محدوده‌های حمایت اقدام به خرید سهم می‌کنند.
• سهامداران حقوقی به منظور کسب حداکثر سهام و رسیدن به صندلی هیئت مدیره، خرید و فروش انجام می‌دهند.

انواع معاملات کد به کد

در بازار سهام، معاملات کد به کد توسط هر دو بخش سهامداران حقیقی و حقوقی و با هدف خرید و فروش با کد حقیقی یا خرید و فروش با کد حقوقی انجام می‌شود. معاملات کد به کد، به چهار حالت مختلف کد به کد حقوقی به حقیقی، حقیقی به حقوقی، حقیقی به حقیقی و حقوقی به حقوقی تقسیم‌بندی می‌شوند. مهم‌ترین حالت، کد به کد حقوقی به حقیقی است.

اصولاً کد به کد با هدف شروع یک حرکت مثبت یا منفی و یا گمراه کردن سهامداران مبتدی حقیقی انجام می‌شود. تشخیص کد به کد به سهام‌داران حقیقی، این امکان را می‌دهد تا اطلاعات مناسبی در خصوص وضعیت سهام بدست آورده تا در نهایت، تصمیمات درستی را اتخاذ کنند. در ادامه، به توضیح چهار حالت کد به کد می‌پردازیم:

1. کد به کد حقوقی به حقیقی: در این حالت، بخش حقوقی یک تعداد سهم را از کد حقوقی به کد حقیقی خود انتقال می‌دهد. این نوع کد به کد نسبت به سایر حالت‌ها اهمیت بیشتری داشته و سیگنال‌هایی از افزایش سهم و خرید را نشان می‌دهد. چرا که، این حالت معمولاً نشان‌دهنده رشد بالای سهم در آینده نزدیک است.
2. کد به کد حقیقی به حقوقی: در این حالت، بخش حقیقی حجم نسبتاً زیادی از سهام خود را به بخش حقوقی خود انتقال می‌دهد. در نهایت، این مورد سبب کسب سودهای کلان برای مدیران و متعاقباً زیان شرکت می‌شود. این نوع کد به کد به عنوان سیگنالی برای فروش شناخته شده و نشان‌دهنده ریزش سهم در آینده است.
3. کد به کد حقوقی به حقوقی: در این حالت، بدون در نظر گرفتن سود و زیان جابه‌جایی سهم بین حقوقی‌ها انجام می‌شود.
4. کد به کد حقیقی به حقیقی: در این حالت، با هدف کنترل قیمت، حقیقی‌ها سهام‌های خود را در یک بازه زمانی مشخص به کدهای حقیقی دیگر خود انتقال می‌دهند.

تفاوت معاملات کد به کد و معاملات بلوکی

اصولاً معاملات بلوکی در میان سرمایه‌گذاران حقوقی یک شرکت انجام شده و از نظر حجم معامله و قیمت، هیچ محدودیتی در آنها وجود ندارد. در واقع، در این معاملات حجم زیادی از سهام یک شرکت با قیمت از قبل توافق شده معامله می‌شود. تفاوت‌های معاملات کد به کد و بلوکی عبارت‌اند از:

• در معاملات کد به کد، حجم معاملات سهم بسیار بالاتر از معاملات بلوکی بوده و کارمزد زیادی در آن دریافت می‌شود.
• معاملات کد به کد در یک بازه زمانی چندین معامله با حجم‌های یکسان هستند.

معاملات کد به کد

• در معاملات بلوکی، نه تنها کارمزدی دریافت نمی‌شود، بلکه این معاملات در تابلوی سهام نیز تأثیری ندارند.
• برخلاف معامله کد به کد، معامله بلوکی تنها یک معامله در ثانیه است.

آموزش شناسایی کد به کد کردن در بورس

همانطور که می‌دانید، این امکان وجود دارد تا افراد، میانگین حجم معاملات یک ماه گذشته سهم مدنظر را از طریق سایت tsetmc.com مشاهده کنند، با بررسی حجم معاملات یک ماه گذشته و مقایسه با حجم معاملات یک روز می‌توان احتمال بروز حرکت‌های مشکوک را بررسی کرد:

1. در صورتی که، میانگین حجم معاملات یک روز بسیار بالاتر از میانگین حجم معاملات یک ماه اخیر سهم مدنظر باشد.
2. در صورتی که، حجم معاملات در یک روز در بازه‌های زمانی کوتاه افزایش ناگهانی داشته باشد.
3. در صورتی که، در طی بازه‌های زمانی مشابه، سهم‌هایی با حجم و قیمت یکسان خرید و فروش شده باشند.

* برای بررسی بیشتر این موضوع مانند مراحل زیر عمل کنید:

• ابتدا وارد سایت tsetmc.com شوید.
• از طریق نوار موجود در بالای صفحه، بر روی گزینه قرمز رنگ "در یک نگاه"، کلیک کنید.

• سپس، در گوشه سمت راست تصویر، به قسمت پایین صفحه، بخش "حقیقی و حقوقی" بروید. در این قسمت، همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در یک ستون "خرید" و در ستون دوم "فروش"، نمایش داده شده است.

• در صورتی که، پس از بررسی معاملات انجام شده در یک روز، متوجه درصد بالای فروشندگان با کدهای حقوقی و درصد بیشتر خریداران با کدهای حقیقی‌ها شدید، در مرحله بعد، از طریق منوی بالای صفحه، به گزینه سبز رنگ "معاملات"، بروید.
• در این مرحله، به صفحه معاملات هدایت می‌شوید، همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در این لیست به زمان، حجم و قیمت معاملات روز، دسترسی دارید.

• با بررسی این لیست، به دنبال حجم معاملاتی غیرمتعارف با حجم بسیار بالا، باشید. در صورتی که، با بررسی این لیست با معاملاتی پی در پی در زمان‌ یکسان با حجم‌ و قیمت‌های مشابه مواجه شدید، در این سهم معاملات کد به کد از جنس "حقوقی به حقیقی" رخ داده است.

• سهم‌هایی که با حجم‌های یکسان توسط کدهای حقوقی به فروش گذاشته می‌شوند، توسط کدهای حقیقی همان افراد خریداری شده‌اند. در واقع، این خرید و فروش به اصطلاح به صورت "جیب به جیب" انجام شده است.
• توجه داشته باشید که، در صورتی که حجم معاملات تکرار شونده را با یکدیگر جمع کنید، به عدد 100 هزار می‌رسید.

نکته های مهم در معاملات کد به کد

نکته‌ای که اهمیت دارد این است که، بسیاری از معامله‌گران مبتدی، با مشاهده حجم فروش بالا از جنس حقوقی سیگنال منفی دریافت کرده و اقدام به فروش سهام خود می‌کنند. در حالی که، فروشنده حقوقی بازار، با هدف گمراه‌سازی معامله‌گران حقیقی، با عرضه درصد زیادی از سهم، عده زیادی از سهامداران را به فروش سهم ترغیب کرده و به این ترتیب بازار را تحت کنترل می‌گیرند.
در صورتی که، در محدوده حمایت یا پس از شکستن مقاومت، با معاملات کد به کد مواجه شدید، بی‌شک با این ترفند، معامله‌گران جنس حقوقی قصد دارند، سهم‌ها را از چنگ معامله‌گران مبتدی خارج کرده و سهم را به نقاط بالاتر هدایت کند. بنابراین، فریب این دست از معاملات را نخورید.

تشخیص سریع کد به کد در بورس

همانطور که ملاحظه کردید، تشخیص بروز حالت کد به کد و بررسی تک‌تک معاملات موجود در لیست‌ معاملات، خسته‌کننده و زمان‌بر بوده و از طرف دیگر، تعدد بالای سهم‌ها سبب می‌شود که بررسی دستی هر کدام عملاً غیر ممکن باشد. بنابراین، در صورتی که مایل به دور زدن این روش و در نهایت تشخیص سریع‌تر حالت کد به کد هستید، لازم است از طریق فیلترنویسی اقدام کنید.

• فیلترها معمولاً در بازهای زمانی یک ماهه، سه ماهه و یک ساله نوشته می‌شوند، برای استفاده از فیلترها مجدد به سایت tsetmc.com مراجعه کنید.
• پس از ورود به سایت، بر روی آیکون "دیده‌بان بازار" موجود در آیکون‌های بالای صفحه، کلیک کنید. در این مرحله، به صفحه‌ای مشابه تصویر زیر هدایت می‌شوید.

• مجدداً از طریق آیکون‌های موجود در بالای صفحه، بر روی گزینه "فیلتر"، کلیک کنید. در این مرحله، پنجره فیلتر به شما نمایش داده می‌شود.

• پس از قراردادن فیلتر مدنظر در این پنجره، بر روی گزینه "اعتبارسنجی" و سپس "ثبت" کلیک کنید.
• در این لحظه، سهم‌هایی که مشکوک به حالت کد به کد (بر اساس فیلتر مدنظر شما) هستند، نمایش داده می‌شود.
• در آخر، می‌توانید هر سهم را مانند قسمت قبلی به صورت جدا بررسی کرده و از بروز حالت کد به کد اطمینان حاصل کنید.

نتیجه‌گیری

در بازار سهام سهامداران مختلف با کدهای معاملاتی حقیقی و حقوقی در حال فعالیت هستند. سهامداران حقوقی با استفاده از ترفندهایی با فریب معامله‌گران مبتدی حقیقی دست به کنترل بازار زده و در نهایت، سهام افراد حقیقی را از چنگشان خارج می‌کنند. بنابراین، شناسایی این ترفندها به شما در مدیریت بهتر سهام کمک بسزایی می‌کند.

* برای دیدن سایر مقالات بورسی در سایت نظارت کلیک کنید.