معرفی 4 سهام خودرویی برای خرید در 1403

با این سهام از گروه خودرو در 1403 به جاده بورس بزنید! اگر به دنبال سرمایه گذاری پرسود در بورس هستید، اگر می‌خواهید سهم‌هایی از گروه خودرو با پتانسیل رشد بالا را بشناسید، اگر به دنبال مقاله‌ای جامع و دقیق برای انتخاب سهم‌های مناسب در گروه خودرویی هستید، این مقاله برای شماست!

در این مقاله به معرفی 4 سهم از گروه خودرو برای خرید در 1403 می‌پردازیم. این سهم‌ها با بررسی‌های دقیق و تحلیل بنیادی انتخاب شده‌اند و پتانسیل بالایی برای رشد و سودآوری دارند. با مطالعه این مقاله می‌توانید با دیدی باز و اطلاعات کافی نسبت به سرمایه گذاری در این سهام اقدام کنید و به سودهای چشمگیر دست پیدا کنید. 

معرفی 5 سهم بنیادی منتخب از گروه خودرویی :

1. خاور 
2. خزر
3. خشرق 
4. ختراک 

نماد خاور | تحلیل ایران خودرو دیزل

تحلیل تکنیکال سهم : قیمت سهام خاور طی یکسال اخیر به میزان 62 درصد سقوط را تجربه کرده است که طی سه سال اخیر این درصد افت قیمت به 45 میرسد. تمام حمایت های ماژور و مینور پشت سر هم از دست رفته و تبدیل به مقاومت شده اند و در حال حاضر تنها در یک صورت حمایت پیش رو حفظ خواهد شد، آن هم حمایت از بازار بورس و افزایش تقاضا است که قیمت ها را به سمت ارزش های ذاتی هل بدهد.

قیمت سهام خاور طی چند روز اخیر، حمایت 200 تومان را از دست داد و انتظار میرود تا محدوده 140 تومان ریزش ادامه دار باشد که با حفظ آن میتوان به افزایش قیمت امیدوار بود؛ در غیر اینصورت، کف های پایین تری تاچ خواهد شد. کف قوی و قابل اتکای قیمت محدوده 140 تومان و اهداف میان مدت به ترتیب 200، 325 و 450 تومان میباشد که در صورت افزایش تقاضا در دسترس خواهند بود.

تحلیل بنیادی سهم : شرکت ایران خودرو دیزل تولید کننده وسایل نقلیه تجاری و سنگین با مجوز در بازار ایران و در بازار چند کشور دیگر تحت لیسانس دایملرآگ آلمان است.
این شرکت تقریبا تمام قطعه سازان زیر مجموعه خود مانند ایدم را تحت عناوینی مانند خروج از زیان، به فروش رسانده و به یک شرکت مونتاژ کار تبدیل شده است.

p/e شرکت 4 است و درآمد های عملیاتی آن مبلغ 35.5 هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت سال گذشته 300 درصد افزایش یافته است.

سود خالص شرکت مبلغ 6.75 هزار میلیارد تومان است که به نسبت سال گذشته 470 درصد افزایش پیدا کرده است.

نماد خزر | تحلیل فنر سازی زر

تحلیل تکنیکال سهم : قیمت سهام خزر طی یکسال اخیر با ریز نوسانات حداکثر 40 درصدی درون یک کانال تریدینگ رنج و به اصطلاح فاز انباشت گیر کرده است که برای رشد تا اهداف بالاتر باید از این کانال خارج شود وگرنه با روند فرسایشی و ریزش بیشتری مواجه خواهد شد. طی سه ماه اخیر نیز قیمت با 33 درصد کاهش مواجه شده است و در حال حاضر در محدوده 340 تومان معامله میشود.

قیمت بر روی حمایت 315 تومان قرار دارد و با حفظ آن میتواند تا اهداف 530 و 860 تومان رشد کند؛ در غیر اینصورت، اگر حمایت 315 تومان سهم از دست برود، کف 210 تومان در دسترس خواهد بود و با از دست رفتن این حمایت باید انتظار اصلاح حداقل 30 درصد را داشته باشیم.

تحلیل بنیادی سهم : شرکت فنر سازی زر در سال 1342 به صورت شرکت سهامی خاص با ظرفیت تولید هزار تن انواع فنر تخت تاسیس شد. محصولات شرکت در ابتدای امر جهت برطرف نمودن نیاز بازار قطعات یدکی کفایت مینمود.
اما با توجه به نیاز روزافزون بازار یدکی و کارخانجات تولید کننده خودرو، در سال 1355 شرکت ظرفیت تولیدی سالانه خود را به سطح 12 هزار تن ارتقا بخشید.
p/e شرکت 8 است و درآمد های عملیاتی آن مبلغ 623 میلیارد تومان بوده که به نسبت سال گذشته 100 درصد افزایش داشته است.
سود خالص شرکت نیز 160 میلیارد تومان است که به نسبت سال گذشته 100 درصد افزایش پیدا کرده است.

نماد خشرق | تحلیل الکتریک خودرو شرق

تحلیل تکنیکال سهم : قیمت سهام خشرق طی یکسال اخیر با کاهش 35 درصدی از محدوده 786 به 511 تومان رسیده و طی سه ماه اخیر نیز 30 درصد کاهش را تجربه کرده است. رفتار قیمتی این سهم از لحاظ سابقه تاریخی نمودار و الگوسازی فراکتال ها تند و تیز است و نوسانات نسبتا بیشتری را تجربه میکند. با توجه به روند فرسایشی و کند قیمت در یکسال اخیر بنظر می آید این سهم بازدهی بیشتری در روند صعودی شاخص کل بورس داشته باشد.

در حال حاضر قیمت بر روی حمایت معتبر 480 تومان قرار دارد که با حفظ آن میتواند تا اهداف 570، 720 و 1000 تومان صعود داشته باشد؛ در غیر اینصورت، اگر حمایت 480 تومان از دست برود، ریزش بیشتری اتفاق خواهد افتاد و به زیان پرتفوی سهامداران اضافه خواهد شد. محدوده 570 تومان، کف کانال تریدینگ رنج چند ماهه میباشد که از دست رفته است ولی با پس گرفتن آن میتوان به تاچ شدن اهداف بالاتر در بازه میان مدت امیدوار بود.

تحلیل بنیادی سهم : شرکت الکتریک خودرو شرق یکی از شرکت های تحت پوشش قطعات اتومبیل ایران و وابسته به گروه صنعتی ایران خودرو میباشد که در راستای سیاست استقلال و اعطای شخصیت حقوقی به کارخانجات تابعه ی گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران در تاریخ 1376 به ثبت رسیده است.
p/e شرکت 9 است که جمع درآمد های عملیاتی آن مبلغ 2.8 هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت سال گذشته 90 درصد افزایش یافته و سود خالص شرکت مبلغ 150 میلیارد تومان است که به نسبت سال گذشته 120 درصد افزایش داشته است.

نماد ختراک | تحلیل ریخته گری تراکتور

تحلیل تکنیکال سهم : قیمت سهام ختراک طی یکسال اخیر با کاهش 44 درصدی از سقف ماژور 680 تومانی به محدوده 375 تومان رسیده است و طی سه ماه اخیر با 15 درصد کاهش نسبت به سایر هم گروهی های خود افت کمتری را تجربه کرده است. از لحاظ ساختار نموداری هم قیمت این سهم فراز و نشیب های بهتری را پشت سر گذاشته است که از دید تکنیکال، تحلیل پذیری بهتری دارد.

قیمت در حال حاضر بر روی حمایت معتبر 340 تومان قرار دارد و با حفظ این حمایت میتوان به صعود تا اهداف 440، 540 و 680 تومان امیدوار بود؛ در غیر اینصورت، اگر از بازار بورس و سهم های شاخص ساز حمایت نشود، ممکن است حمایت 340 تومان از دست برود و ریزش بیشتری را از قیمت سهام ختراک شاهد باشیم. با شکست مقاومت 440 تومان، اهداف میان مدتی 540 و 680 تومان در دسترس خواهند بود.

تحلیل بنیادی سهم : شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران با بهره گیری از ظرفیت بالای تولید و منابع انسانی توسعه یافته در تولید قطعات چدنی تراکتور و خودرو در سطح ملی پیشتاز میباشد.
p/e شرکت 7.6 است و جمع درآمد های عملیاتی آن مبلغ 2.46 هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت سال گذشته 95 درصد افزایش یافته و سود خالص آن نیز 400 میلیارد تومان است که به نسبت سال گذشته 280 درصد و دو سال گذشته 420 درصد افزایش داشته است.

پایین ترین p/e در گروه خودرو

بهترین کارگزاری بورس برای خرید سهام

کارگزاری هوشمند رابین

4.1/5

بهترین برای دریافت اعتبار

ثبت نامدر کارگزاری هوشمند رابین

چرا کارگزاری هوشمند رابین را انتخاب کردیم؟

---

مزایا و معایب

کارگزاری مهرآفرین

4/5

بهترین از لحاظ پلتفرم معاملات

ثبت نامدر کارگزاری مهرآفرین

چرا کارگزاری مهر آفرین را انتخاب کردیم؟

---

مزایا و معایب

کارگزاری فارابی

4.2/5

بهترین از لحاظ پشتیبانی

ثبت نامدر کارگزاری فارابی

چرا کارگزاری فارابی را انتخاب کردیم؟

---

مزایا و معایب

چرا گروه خودرو؟

گروه خودرو در سال 1402 با رشد چشمگیری همراه بوده و به عنوان یکی از پربازده‌ترین گروه‌های بورسی شناخته می‌شود. این رشد به دلیل عواملی مانند افزایش نرخ ارز، رشد تقاضا برای خودرو و افزایش قیمت محصولات خودرو سازان است.

روش شناسایی بهترین سهام خودرویی برای خرید

از راه‌های مختلفی می‌توان به ارزشمندی سهام شرکت‌ها پی برد. قطعا سهامی که تمام آیتم‌های ارزشمندی را با خود به دوش می‌کشد، برای سرمایه‌گذاری طرفداران بیشتری خواهد داشت. برای شناخت سهام مستعد رشد باید از تلفیق روش‌های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال با روانشناسی بازار و البته تجربه معاملاتی استفاده کرد. بنابراین تنها راه مطمئن برای موفقیت در انتخاب، افزایش دانش و آگاهی در کنار استفاده از مهارت‌های تجربی در این زمینه است. 

قیمت سهام تابع شرایط اقتصادی و سیاسی بوده و می‌تواند به سادگی دستخوش تغییرات شود. بنابراین هیچ تضمینی در این راه وجود ندارد. تقاضای قوی به سادگی می‌تواند منجر به تشکیل صف خرید شده و قیمت سهم را به سمت قله‌ قیمتی حرکت دهد. اما باید جهت عکس این عملکرد را نیز در نظر گرفت. سنگینی قدرت فروشندگان و عرضه بیشتر از تقاضا می‌تواند روند قیمت سهم را به سمت عقب حرکت دهد.

در این متن برای معرفی سهام مستعد رشد از روش‌های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال استفاده شده است. این نتایج حاصل دقت و نظارت روی سهام موجود در بازار بوده تا نتیجه موفقی برای خریداران داشته باشد. با این وجود در کنار سهام اعلام شده، سعی کنید تا با پرورش مهارت‌های تحلیلی قبل از نهایی کردن انتخاب خود، شخصا بررسی لازم را انجام داده و در نهایت برای معامله اقدام کنید.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای یافتن بهترین سهام

تحلیل تکنیکال به نوعی علم استفاده از نمودارهای قیمتی است و به سرمایه‌گذار اطلاعاتی می‌دهد که برای تصمیم‌گیری بر اساس وقایع حاضر در بازار استفاده می‌شود. با استفاده از نمودارها تحلیلگر می‌تواند مشاهده کند که چه چیزی بیش از حد خرید و فروش داشته است. حال تصمیم می‌گیرد که آیا می‌خواهند روندها را دنبال کنند یا قصد دارد تا خلاف آن حرکت کند.
نمودارها می‌توانند بسیاری از ویژگی‌ها را ردیابی کنند. بنابراین با توجه به زمان سرمایه‌گذاری خود تعیین کنید که از کدام بازه زمانی برای نمودار استفاده می‌کنید. برخی از نمودارها معاملات روزانه و برخی دیگر ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها را برای ردیابی هدف قرار دهند. نمودار قیمتی یک تصویر بزرگ و جامع برای یک سرمایه‌گذار است. به این ترتیب با تحلیل تکنیکال می‌توانید قبل از تصمیم گیری، نمودارهای مختلف را برای مشاهده تغییرات در دوره‌های کوتاه مدت و بلندمدت بررسی کرده و با دید گسترده انتخاب کنید.

استفاده از تحلیل بنیادی برای یافتن بهترین سهام

سرمایه‌گذاری موفق بدون شناخت موقعیت سرمایه‌گذاری ممکن نیست. به همین دلیل نباید شرکتی را که بر آن شناخت کامل اطلاعاتی ندارید برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید. 

شاید بتوان تحلیل بنیادی یا فاندامنتال را به عنوان اولین راه برای شناخت کامل شرکت و وقایع آن معرفی کرد. روشی که با استفاده از آن می‌توان به اطلاعات دست یافت و عوامل متعددی مانند وضعیت مالی، سودآوری، محصولات تولیدی، چشم‌انداز رشد در آینده، حرکت درست تیم مدیریتی، ارزیابی تامین‌کنندگان و … را برای هر شرکت بررسی کرد تا در نهایت نسبت به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت تصمیم‌گیری ‌شود. به عبارتی ارزش ذاتی سهام از طریق بررسی آیتم‌های مختلف تحلیل بنیادی ممکن می‌شود. 

داده‌های مورد نیاز برای ارزش‌گذاری و محاسبه نسبت‌های مالی شرکت باید از صورت‌های مالی آن استخراج ‌شود. صورت‌های مالی شرکت‌ها در سامانه کدال منتشر شده و به همین دلیل هم این سایت به عنوان مرجع اصلی استخراج داده‌های مورد نیاز برای تحلیل بنیادی شناخته می‌شود.

برخی از روش‌های مورد استفاده در تحلیل بنیادی برای شناسایی و یافتن سهام خوب بازار بورس را در ادامه بررسی خواهیم کرد:

• نسبت قیمت به درآمد: ارزش نسبی سهام در بازار با نسبت قیمت به درآمد نشان داده می‌شود. با نسبت قیمت به درآمد یا P/E، می‌توان به مقایسه قیمت و درآمد شرکت پرداخت و برای تعیین ارزش سهام تصمیم‌گیری کرد. عدد بالاتر حاصل یعنی قیمت هر سهم نسبت به سود آن بالاتر بوده و به همین دلیل باید برای انتخاب آن تردید به خرج دهیم. بنابراین سهامی با P/E پایین نشانه خوبی برای انتخاب خواهد بود. این نسبت گاهی می‌تواند به دلیل اعلام اعداد و ارقام دور از واقعیت توسط شرکت‌ها، نادرست محاسبه شود. به همین دلیل توصیه می‌شود تا از این آیتم در کنار دیگر آیتم‌های بررسی ارزش یک سهم استفاده کنید.
• سود تقسیمی سهم:  DPS یا سود تقسیمی علاوه بر این که یکی از آیتم‌های بررسی و انتخاب سهام خوب بازار است، جزو روش‌های کسب درآمد از خرید و نگهداری سهام یک شرکت نیز برشمره می‌شود. شرکت‌ها با عملکرد مناسب می‌توانند وضعیت سودآوری خود را ارتقا ببخشند. اقتصادی مطلوب درآمد شرکت را افزایش داده و می‌تواند درصد بیشتری از درآمد حاصل را به عنوان سود تقسیمی در حساب شرکت ذخیره نگه دارد. برای محاسبه این نسبت، باید درآمد خالص شرکت بر تعداد سهام عادی موجود آن در طول سال تقسیم ‌شود. استفاده درست از نتایج حاصل از این نسبت نیز می‌تواند منجر به انتخاب موفق‌تری شود.
  
  
• نسبت سرمایه در گردش: نسبت سرمایه در گردش یا نسبت جاری از ﺗﻘﺴﯿﻢ دارایی‌های ﺟﺎری ﺑﻪ بدهی‌های ﺟﺎری به دست می‌آید. این نسبت مالی نشان‌دهنده توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌های جاری خود با استفاده از دارایی‌های جاری بوده و به همین دلیل نسبت سرمایه در گردش نیز معیار مهمی برای بررسی و سنجش سلامت مالی شرکت است. با بررسی این نسبت، توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌های خود طی یک سال اندازه‌گیری خواهد شد.

میزان نقدشوندگی سهم: نقدشوندگی ویژگی بسیار مهمی برای هر نوع دارایی مالی محسوب می‌شود. این حقیقت است که سهام شرکت‌های بورسی در مقابل دارایی‌های سنگین و فیزیکی مانند املاک افزایش قیمت کمتری را تجربه می‌کنند، اما در مقایسه با دارایی‌های سنگین قدرت نقدشوندگی بیشتری دارند. البته بین قدرت نقدشوندگی سهام شرکت‌های مختلف بازار سرمایه نیز تفاوت زیادی وجود دارد. سهمی با قدرت نقدشوندگی بیشتر جایگاه ارزشمندتری خواهد داشت. به همین دلیل قبل از معامله باید میزان نقدشوندگی سهام شرکت را مورد بررسی قرار داد.

کدام سهام در گروه خودرو پرسودتر است؟

برای پیدا کردن پاسخ این سوال، بهتر است تا قبل از هر چیز به شخصه دست به کار شوید. در حقیقت به قطع یقیین نمی‌توان ادعا کرد که سهام خاصی در بازار بورس روز معاملاتی آتی مثبت یا منفی دارد. در بازار بورس نیز به مانند تمام بازارهای مالی اعداد و ارقام هیچ ضمانتی برای حرکت در یک راستای مشخص ندارند.

گاهی حوادثی کوچک تاثیرات بزرگی در معاملات بازار بورس داشته و روند مورد انتظار را به سرعت تغییر می‌دهند. با این حال می‌توان نقشه کوچکی برای تعیین افق سرمایه‌گذاری خود ترسیم کرد. برای انتخاب بهترین سهام خودرویی بهتر است در کنار استفاده از نتایج تحلیلی دیگران، روی مهارت‌های مورد نظر برای انتخاب درست تمرکز کنید. 

برای انتخاب یک سهم باید با تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال آشنا بوده و روش استفاده از آن‌ها را فرا بگیرید. با استفاده از این دو روش تحلیلی می‌توانید نسبت به آینده تمام بازارهای مالی دور نگاهی داشته باشید و با تردید کمتری حرکت کنید. در ادامه همراه ما باشید تا نحوه استفاده از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در انتخاب سهام ارزشمند صنعت خودرویی را بررسی کنیم.

لیدر گروه در سهام خودرویی

لیدر در لغت به معنای راهنما است و در بازار بورس در هر صنعت یکی از شرکت‌ها به عنوان لیدر در آن گروه شناخته می‌شود. 

شرکت سایپا با نماد خساپا در گروه صنعتی خودرو و ساخت قطعات خودرویی، لیدر گروه می‌باشد. خساپا بیشترین حجم معاملات را در اختیار دارد حتی اختلاف این نماد با نماد بعد از خود یعنی نماد خودرو بسیار چشمگیر است. از آنجایی که حجم معاملات رابطه مستقیمی با ارزش آن دارد با در نظر گرفتن قیمت سهام، خساپا لیدر گروه خود محسوب می‌شود.

سخن پایانی

نمادهای گروه خودرویی را می‌توان در دسته نمادهای با ارزش همراه با حجم معاملات بالا دسته بندی کرد. نمادهای گروه خودرویی در تغییر روند شاخص و به طور کلی در روند کل بازار تاثیر بسیاری دارند. برای انتخاب یک سهم مناسب از این گروه بهتر است با مهارت‌های تحلیلی بازار آشنا باشید تا بتوانید به سادگی وضعیت سهام را سبک و سنگین کرده و در نهایت بهترین انتخاب را داشته باشید. در این متن بهترین سهام گروه خودرویی به شما معرفی شد تا بتوانید با سرعت و کیفیت بیشتری در بازار بورس قدم بردارید.