پیش بینی قیمت سهم سایپا شیشه با نماد کساپا

پیش بینی قیمت سهام در آینده کار ساده‌ای نیست. همانطور که قطعا می‌دانید عوامل متعددی می‌توانند بر قیمت سهم کساپا در سال 1403 تاثیر بگذارند. با این حال، با بررسی تحلیل های مختلف و بررسی عوامل بنیادی و تکنیکال سهم می‌توان تا حدی به چشم انداز آتی این سهم پی برد.

تحلیل تکنیکال کساپا

بررسی تحلیل تکنیکال سهام کساپا : سهام این شرکت جزء سهم های پربازده بازار بورس می‌باشد، چراکه بیش از 3000 درصد رشد را از اواخر سال 1400 تجربه کرد. اما از بهمن 1402، حدود 70 درصد از سقف اصلاح داشت. همین امر تجربه ناخوشایندی برای سهامدارانی بود که در سقف قیمتی خرید کرده بودند. 

در حال حاضر قیمت در یک کانال نزولی قرار دارد و تا وقتی که قیمت زیر 920 تومان باشد احتمال کاهش بیشتر نیز وجود دارد. اما با توجه به اندیکاتور rsi که واگرایی مثبت را نشان می‌دهد، به نظر می‌رسد که کم کم روند نزولی کساپا رو به پایان است. اما در نظر داشته باشید با توجه به رشد 3000 درصدی، امکان اصلاح بیشتر نیز دور از انتظار نیست.

همانطور که در تصویر بالا می‌بینید، سایپا شیشه رشد خوبی را از لحاظ بنیادی از اواسط1401 تجربه کرده و یکی از دلایل رشد این سهم همان عوامل بنیادی است. 

تحلیل بنیادی کساپا

• وضعیت فعلی شرکت: 
  کساپا در سال مالی 1402 با رشد 318 درصدی سرمایه خود روبرو بود. این شرکت در سال 1401 سود نقدی 52 ریالی به ازای هر سهم به سهامداران خود پرداخت کرد. در حال حاضر روند تولید و فروش شرکت کاهشی است.
• نسبت های مالی: 
  P/E (نسبت قیمت به درآمد) کساپا در حال حاضر حدود 41.35 است که نسبتا بالایی محسوب می شود.
  P/S (نسبت قیمت به فروش) این شرکت 0.95 است که نشان دهنده ارزش گذاری معقولانه سهم است.
  EPS (سود هر سهم) کساپا در سال 1402 برابر با 215 تومان بود.
• صنعت و بازار: 
  صنعت شیشه خودرو با توجه به وابستگی به صنعت خودرو، از رونق این صنعت تاثیر می پذیرد.
  در حال حاضر تقاضا برای خودرو در ایران به دلیل نوسانات اقتصادی و محدودیت های عرضه، با افت روبرو شده است.
• رقبا: 
  شرکت های شیشه فارس و شیشه قزوین از جمله رقبای اصلی کساپا در بازار شیشه خودرو محسوب می شوند.

آیا کساپا برای سرمایه گذاری در 1403 مناسب است؟

پیش بینی قیمت سهم کساپا در سال 1403 با توجه به عوامل مختلفی از جمله وضعیت فعلی شرکت، نسبت های مالی، صنعت و بازار، رقبا و تحلیل تکنیکال دشوار است. با این حال، با توجه به روند نزولی فعلی قیمت سهم، سرمایه گذاری در این سهم در حال حاضر با ریسک بالایی همراه است.