ICT در فارکس چیست؟ قدرت استراتژی ICT

بروزرسانی در22 خرداد 1403
ICT در فارکس چیست؟ قدرت استراتژی ICT
در این مقاله به طور کامل با روش ICT در فارکس آشنا خواهید شد و یاد می‌گیرید چطور با استفاده از این استراتژی ، معاملات موفق‌تری در بازار فارکس داشته باشید.

استراتژی معاملاتی ICT کوتاه شده عبارت Inner Circle Trader است و یکی از زیرمجموعه‌های علم پرایس اکشن محسوب می‌شود. این استراتژی اولین بار توسط یک تریدر حرفه‌ای در بازار فارکس به نام مایکل هادلستون (Michael Huddleston) ابداع شد. هدف او از ساخت این استراتژی ترکیب پرایس‌اکشن و مفهوم پول هوشمند بود تا بتواند نقاط بهینه ورود به معاملات را پیدا کند. اما ICT در فارکس به چه معناست و چطور باید از آن استفاده کنید؟ با نظارت بورس همراه شوید تا در این مورد به طور مفصل صحبت کنیم.

ICT در فارکس چیست؟

ICT به عنوان یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های تجاری در فارکس است که با روش تحلیل تکنیکال عمل می‌کند و بسیاری از تریدرها از آن استفاده می‌کنند. این استراتژی بر روی تحلیل‌های فنی نمودار تاکید دارد تا بتواند مناطق خاصی را برای ورود یا خروج معامله‌گران شناسایی کند.

به طور کلی برای تجزیه و تحلیل بازار Forex می‌توانید از این استراتژی استفاده کنید تا اطلاعاتی در مورد عملکرد قیمت، سطوح حمایت، مقاومت و بلوک‌های سفارش را بدست آورید.

از آنجا که ICT در فارکس مبتنی بر ساختار بازار است، از طریق آن‌ می‌توانید رفتار تریدرها را نیز بررسی کنید. همیشه در بازارهای مالی از جمله فارکس برای معامله‌گران خرده پا تله‌هایی گذاشته می‌شود. اما شما می‌توانید با کمک این سبک پرایس اکشن از آن فاصله بگیرید. 

در بازار فارکس قبل از اینکه جهت بازار مشخص شود، معامله‌گران حرفه‌ای سفارش‌های خود را تعیین می‌کنند و بعد قیمت را به محل استاپ لاس تریدرهای خرده‌پا می‌برند تا در مرحله بعد وجه نقد کمتری برای سفارشات خود پرداخت ‌کنند.   

در استراتژی ICT در فارکس، معاملات بر پایه ورود در پایانِ برگشت‌ یا اصلاح قیمت است و معامله‌گران می‌توانند از سطوح مهم قیمتی برای گرفتن حد سود و یا خروج از بازار استفاده کنند. 

چرا باید از ICT در معاملات فارکس استفاده کنیم؟

این سبک معاملات در فارکس برای تریدرهایی مناسب است که برای ورود به بازار از الگوهای قیمتی معتبر و پرتکرار استفاده می‌کنند. در واقع معامله‌گر با کمک ICT قادر به شناسایی قیمت‌ها با نقدینگی بالا در نمودار است تا در نهایت از ابزارهای تکنیکال برای الگوبرداری از نهنگ‌های بازار استفاده کند.

یکی از ویژگی‌های این سبک پرایس‌اکشن، مولتی تایم فریم بودن است. به این معنا که از آن می‌توانید در تمام بازه‌های ترید (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) استفاده کنید. به همین دلیل است که طیف وسیعی از معامله‌گران Forex از آن استفاده می‌کنند و عمل کردن براساس آن می‌تواند منجر به سود شود. 
به طور کلی مزایای پرایس اکشن ICT عبارت است از:

  • امکان آنالیز سشن‌های فارکس و ستاپ‌های زمانیقابل استفاده برای تمامی بازارهای مالی از جمله بازار کریپتو
  • قابلیت ترکیب این سبک با سایر سبک‌های پرایس اکشن برای دریافت نتیجه بهتر

مفاهیم کلیدی ICT

در هر یک از سبک‌های پرایس اکشن کلمات و عبارت‌هایی وجود دارد که مفهوم و درک  آن‌ها برای مبتدیان و تازه‌واردها کمی دشوار است. اگر قصد دارید وارد بازار معاملاتی فارکس شوید، لازم است با مفهوم این اصطلاحات آشنا شوید. در زیر به تعدادی از این کلمات پرکاربرد اشاره شده است:

  • ساختار بازار (Market Structure): به مجموعه‌ای از حرکات قیمت در بازار گفته می‌شود که می‌تواند به صورت تکراری یا فراکتالی باشد.
  • دستکاری (Manipulation): اگر یک حرکت برخلاف جهت بازار انجام شود، دستکاری صورت گرفته است. به عبارت دیگر، بعد از مدت طولانی که قیمت درجا می‌زند، به یکباره روند صعودی پیدا می‌کند و بعد از مدت کوتاهی دوباره حرکت نمودار قیمت رو به پایین می‌آید. به این حرکت نزولی، دستکاری می‌گویند.
  • تجمیع (Accumulation): وقتی حرکت بازار ابتدا نزولی باشد و بعد از جمع کردن سفارشات، درجا زدن تمام ‌شود و به یکباره قیمت حرکت صعودی پیدا می‌کند که به آن تجمیع می‌گویند.
  • باز تجمیع (Re-Accumulation): این اصطلاح به زمانی اشاره دارد که ابتدا روند بازار صعودی است و برای اینکه تعداد سفارشات افزایش یابد، قیمت برای مدت زمان کوتاه درجا می‌زند. اما این دوره خیلی زود تمام می‌شود و روند دوباره سیر صعودی می‌گیرد.
  • توزیع (Distribution): وقتی روند سیر صعودی داشته باشد و بعد از دریافت سفارشات، درجا بزند، دوباره سیر نزولی پیدا می‌کند که این بار توزیع اتفاق می‌افتد.
  • باز توزیع (Re-Distribution): در این مواقع ابتدا روند حرکت نزولی دارد، سپس قیمت درجا می‌زند تا سفارشات را جمع کند. اما درجا زدن قیمت خیلی زود تمام می‌شود و دوباره روند حرکتِ نزولی پیدا می‌کند.
  • اُردر بلاک (Order Block): به کندل یا کندل‌های با مومنتی گفته می‌شود که قبل از شروع حرکت نمودار برخلاف جهت آن حرکت می‌کنند. اردر بلاک برای فریب دادن تریدرها و جمع کردن سفارشات کاربرد دارد.
  • نقاط ورود بهینه (Optimal Trade Entry): به پایان حرکات اصلاحی گفته می‌شود که بهترین زمان برای ورود تریدر است.
  • تعادل قیمتی (Equilibrium): اگر قیمت بعد از یک حرکت اکسپنشن یا ایمپالس وارد فاز اصلاحی شود، می‌تواند تا 50 درصد حرکت قبلی خود را اصلاح کند. در این صورت به آن تعادل قیمتی می‌گویند.
  • قیمت ارزان‌تر (Discount): اگر بعد از حرکت صعودی، قیمت بیش از 50 درصد اصلاح شود، به این معناست که آن نواحی قیمت ارزانتر دارند.
  • قیمت گران‌تر (Premium): اگر بعد از حرکت نزولی، قیمت بیش از 50 درصد اصلاح شود، به این معناست که آن نواحی قیمت گران‌تری دارد.
  • خلا نقدینگی (Liquidity Void): اگر قیمت با مومنتوم (کندل‌های با بدنه بزرگ و سایه نسبتاً کوچک) بدون اصلاح و در یک‌جهت خاص به صورت شارپ در حرکت باشد، احتمال دوباره دیده شدن این نواحی در زمان برگشت قیمت وجود دارد.
  • استخر نقدینگی (Liquidity Pool): تریدرها استاپ‌لاس خود را در مناطق بالای سقف‌ها یا پایین کف‌ها قرار می‌دهند که در اصطلاح به این نواحی «استخر نقدینگی» گفته می‌شود. 

اشکال بازار ICT در پرایس اکشن 

برای آشنایی بیشتر با اصطلاحات و مفاهیم سبک ICT پرایس اکشن لازم است با 4 حالت کلی این استراتژی نیز آشنا شوید که عبارتند از:

  • تثبیت (Consolidation): وقتی قیمت در حال درجا زدن باشد، به آن حالت تثبیت گفته می‌شود. تریدرهای حرفه‌ای بازار فارکس سفارشات خود را در این قسمت پر می‌کنند.
  • اکسپنشن یا حرکت (Expansion): وقتی بعد از یک دوره تعادل قیمت به یکبار حرکت سریع دارد، اکسپنشن یا حرکت گسترده اتفاق می‌افتد که در درون آن یک اُردر بلاک وجود دارد.
  • اصلاح (Retracement): بعد از حرکت قیمت تا یک محدوده خاص، باز هم امکان ریتریسمنت (اصلاح) آن وجود دارد. اما برای این کار باید خلا نقدینگی (Liquidity Void) یا شکاف ارزش بازار (Fair Value Gap) را پیدا کنید.
  • بازگشت (Reversal): هر زمانی که جهت قیمت تغییر و به سمت مخالف حرکت کند، بازگشت قیمت یا ریورسال اتفاق می‌افتد. برای تشخیص بازگشت قیمت بالاتر از سقف و کف قبلی باید استخر نقدینگی (Liquidity Pool) را پیدا کنید.

کاربرد آی سی تی در تحلیل تکنیکال

آی سی تی یکی از ساده‌ترین روش‌های پرایس اکشن برای تحلیل تکنیکال است. هر چند هنوز هم معامله‌گران زیادی هستند که به دلیل جدید بودن این استراتژی، آشنایی زیادی با آن ندارد، اما با شناخت کامل می‌توانید از آن برای شناسایی نقاط ورود و خروج اسمارت مانی (پول هوشمند) استفاده کنید. 

از آنجا که ICT به تنهایی و بدون کمک سایر ابزارها قادر به پیش بینی مسیر حرکت قیمت است، می‌تواند در هجوم بازار فارکس و حتی کریپتوها برایتان کاربردی باشد. 
مهم‌ترین دلایل استفاده از آی سی تی در تحلیل تکنیکال عبارت است از:

  • سادگی و کارآمدی این سبک
  • امکان بررسی نوسانات قیمت
  • بدون نیاز به شاخص‌های فنی پیچیده (اندیکاتور)

در آخر

بازار فارکس پر از راز و رمز و پیچیدگی‌هایی است که معامله کردن در آن از عهده هر کسی برنمی‌آید. به همین دلیل باید با کمک استراتژی‌هایی مثل ICT در پراکس اکشن اقدام کنید. در این مطلب به طور کامل این استراتژی را بررسی کردیم و از کاربردها و مزیت‌های آن گفتیم. اما توجه داشته باشید که سبک ICT در فارکس با مشکلاتی نیز همراه است که از جمله امکان خطا و ارائه فرصت بیشتر در تایم‌فریم‌های بالاست. در عین حال کار کردن با آن به دانش فنی نیاز دارد. 
امیدواریم آنچه در مورد کاربرد این سبک پرایس اکشن ارائه شد، برایتان مفید بوده باشد. 

سوالات متداول

این استراتژی امکان آنالیز سشن‌های و ستاپ‌های زمانی فارکس را فراهم می‌کند و برای بازار ارزهای دیجیتال نیز قابل استفاده است. همچنین با کمک آن می‌توان از سطوح مهم قیمتی برای گرفتن حد سود و یا خروج از بازار استفاده کرد.
این استراتژی گاهی با خطا مواجه می‌شود، اما اگر دانش فنی کار کردن با آن را بلد باشید، می‌توانید میزان زیان دارایی خود را به حداقل برسانید.
نظارت دات کام
پلتفرم مقایسه و بررسی نهادهای مالی
Enamadlogo-samandehi
کلیه حقوق این سایت متعلق به آسیا سرمایه هوشیار (nezarat) می‌باشد.