تحلیل سهام سمگا برای سرمایه گذاری در 1403

بروزرسانی در26 خرداد 1403
تحلیل سهام سمگا برای سرمایه گذاری در 1403
الهام سلوکی، معامله گر و تحلیلگر بورس، در این مقاله به شما سهامدارن و علاقه‌مندان به سهام سمگا کمک می‌کند در مورد خرید، فروش یا نگهداری آن تصمیم درستی بگیرید.

این مقاله برای افرادی که قصد خرید سهام سمگا را دارند یا در حال حاضر از سهامداران سهام سمگا هستند مفید خواهد بود. با مطالعه این مقاله در مدت زمانی اندک می‌توانید نسبت به خرید، فروش یا نگهداری سهام سمگا تصمیم بگیرید.

تحلیل تکنیکال سهام سمگا

بر اساس نمودار قیمتی و شاخص‌های تکنیکال، روند نزولی میان مدت خود را طی کرده و در حال حاضر با برخورد به حمایت‌های استاتیک و داینامیک در نقطه حساسی قرار دارد.
 با در نظر گرفتن پایان روند نزولی و حمایت سهم در قیمت 1450ريال، انتظار رشد در مرحله اول تا قیمت 2660ريال و پس از آن تا 3200ريال پیش بینی می‌شود.
چنانچه سهام سمگا در قیمت 1450ريال، حمایت‌های خود را از دست داده و به روند نزولی خود ادامه دهد، افت قیمت تا 2000ريال دور از انتظار نیست.

نقاط مقاومت و حمایت

نقاط حمایت و مقاوتپله اولپله دوم
حمایت2430ريال2040ريال
مقاومت2660ريال3300ريال

توجه:

این تحلیل صرفا جهت اطلاع رسانی بوده و به هیچ عنوان توصیه سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود.قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری، لازم است با یک مشاور مالی مجاز مشورت کنید.

تحلیل بنیادی سهام سمگا

موضوع فعالیت اصلی شرکت سمگا عبارت است از خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شرکت‌های فعال در زمینه گردشگری با رعایت مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع با قصد کنترل عملیات شرکت سرمایه‌پذیر به نحوی که بتواند حداقل یک عضو هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌پذیر را انتخاب و موضوع فعالیت هر یک از شرکت‌های سرمایه پذیر و توسعه و بسط زمینه‌های مختلف صنعت گردشگری باشد.

در مورد ثبات قیمتی سهم باید گفت سهم شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، به لحاظ قیمتی بیشتر از 75 درصد از شرکت‌‌ها نوسان داشته است. بازدهی سهام سمگا در مقایسه با صنعت (هتل‌ها ، اردو و دیگر تداركات اقامت كوتاه) در یک سال گذشته (29.04%) کمتر بوده است و در مقایسه با بازار در یک سال گذشته نیز (5.75%-) کمتر بوده است.

PE شرکت در مقایسه با صنعت: نسبت P/E سهام سمگا در مقایسه با میانگین صنعت و بازار پایین‌تر می‌باشد که بیانگر ارزنده‌تر بودن این نماد در مقایسه با صنعت و بازار هتل‌ها ، اردو و دیگر تداركات اقامت كوتاه است.

رشد سود خالص در مقایسه با سود بانکی: نرخ رشد سود پیش‌بینی شده (18%) سهام سمگا پایین‌تر از نرخ سود بانکی (20%) است.

رشد سود خالص شرکت در مقایسه با میانگین بازار: سود آتی سهام سمگا با نرخ پایین‌تری از نرخ بازار در حال رشد می‌باشد.
 
نرخ رشد سود بالا: سود آتی سهام سمگا در حال رشد می‌باشد اما نرخ رشد آن به صورت معناداری بالاتر از نرخ رشد سایر شرکت‌ها نخواهد بود.
 
نرخ رشد درآمد شرکت در مقایسه با میانگین بازار: سود آتی سهام سمگا با نرخ بیشتری از نرخ بازار در حال رشد می‌باشد.
 
نرخ رشد درآمد بالا: درآمد آتی سهام سمگا نرخ رشد معناداری را تجربه خواهد کرد.

با بررسی عملکرد گذشته شرکت، سود شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، سود با کیفیتی ارزیابی نمی‌شود اما حاشیه سود خالص امسال شرکت بیشتر از میانگین سه سال گذشته آن می باشد.

سودآوری شرکت در سه سال گذشته همواره افزایشی بوده است اما سود امسال شرکت  کمتر از میانگین سه سال گذشته آن می‌باشد و در مقاسه با صنعت، سود‌آوری شرکت در سال گذشته پایین‌تر از میانگین صنعت بوده است.

اخبار افزایش سرمایه سمگا

سهام سمگا در 14 سال گذشته، 8مرتبه افزایش سرمایه داشته که تاریخ و میزان این افزایش‌ها به شرح جدول زیر می‌باشد:

تاریخسهام جدیدسهام قبلی
1402/09/19
20.000B
15.000B
1402/05/04
15.000B
10.000B
1400/06/28
10.000B
4.500B
1399/02/15
4.500B
3.000B
1395/11/03
3.000B
2.000B
1394/11/26
2.000B
800.000M
1393/05/14
800.000M
400.000M

1390/05/15

400.000M
200.000M

اخبار تقسیم سود سهام سمگا

زمانبندی تقسیم سود به دارندگان سهام سمگا در تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه 1402/04/31 به شرح ذیل می باشد:

ردیفسهامداروضعیت سهامدارزمان و نحوه پرداخت
1اشخاص حقیقدارای کد سجامواریز به حساب معرفی شده نزد سجام در تاریخ 1402/07/19
فاقد کد سجامتکمیل و ارسال فرم سهامداران به ایمیل امور سهام تا تاریخ 1402/08/15
2صندوق‌ها و سبد‌های سرمایه‌گذاریدارای کد سجامواریز به حساب معرفی شده نزد سجام در تاریخ 1402/07/19
فاقد کد سجامارسال درخواست کتبی و اعلام شماره حساب تاریخ 1402/08/15
3اشخاص حقوقیدارای کد سجامواریز به حساب معرفی شده نزد سجام در تاریخ 1402/08/23
فاقد کد سجامارسال درخواست کتبی و اعلام شماره حساب تاریخ 1402/08/24

جمع‌بندی نهایی سرمایه‌گذاری در سهام سمگا

با توجه به تحلیل تکنیکال سهم و روند قیمتی، امکان کاهش فشار فروش و افزایش فشار خرید در قیمت 2430ريال و رشد قیمت وجود دارد. در صورت از دست رفتن حمایت در این قیمت، افت ارزش سهام تا قیمت 2000ريال برای سهام سمگا پیش‌بینی می‌شود. در صورتی که شما از سهامداران سهام سمگا می‌باشید بهتر است نقاط مقاومت و حمایت ، همچنین حجم معاملات در این نقاط را مد نظر قرار داده و با ریسک کمتر معاملات خود را مدیریت نمایید.

هشدار!!!

سرمایه‌گذاران باید به رسیک‌های سیاسی و اقتصادی، رقابت و وابستگی به منابع مالی دولت نیز توجه داشته باشند.

نظارت دات کام
پلتفرم مقایسه و بررسی نهادهای مالی
Enamadlogo-samandehi
کلیه حقوق این سایت متعلق به آسیا سرمایه هوشیار (nezarat) می‌باشد.