پیوت در بورس به چه معناست؟ معرفی انواع پیوت در بورس به زبان ساده

یکی از مباحث مهم که به شما کمک می‌کند در ترسیم الگوهای تحلیلی دچار ضعف و اشتباه نشوید، پیوت است.  باید گفت که این مبحث دارای چنان اهمیت بالایی است که در واقع اگر به درستی آن را درک نکنیم تقریبا قادر به ترسیم هیچ الگویی نخواهیم بود. که خب این مسئله می‌تواند باعث شود که تحلیل اکثر معاملات شما در بورس اشتباه از آب در بیاید. پس برای آشنایی با پیوت و کاربرد پیوت در بورس و درک بهتر آن، توصیه می‌کنیم که این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

پیوت به چه معناست؟

یکی از اصلی‌ترین ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند اندیکاتورها هستند. یکی از پرکاربردی‌ترین این اندکاتورها که نقاط بازگشت قیمت را در نمودار مشخص می‌کند، پیوت نامیده می‌شود. یا بهتر است بگوییم که پیوت در تحلیل تکنیکال برای ارزیابی روند بازار در زمان‌های مختلف کاربرد دارد. نقاط پیوت سطوح قیمتی هستند که معامله‌گران برای یافتن حرکات احتمالی بازار از آنها استفاده می‌کنند. پیوت در واقع، میانگین بالاترین نرخ قیمت، پایین‌ترین نرخ قیمت و قیمت نهایی در یک روز پیشین معاملاتی است که معامله‌گران با توجه به پیوت یک روز، قیمت را در روز بعدی معاملاتی ارزیابی می‌کنند و با توجه به این ارزیابی اقدام به خرید و یا فروش می‌کنند. پس ‌می‌توان گفت که، اگر معاملات بالاتر از پیوت قرار بگیرند، روند صعودی خود را طی می‌کنند و اگر پایین‌تر از پیوت قرار بگیرند روند نزولی خواهند داشت. درست است که داده‌های پیوت برای بازه زمانی یک روزه مناسب است اما گاها می‌توان از داده‌های هفته گذشته نیز برای محاسبات هفته آینده نیز استفاده کرد. لازم به ذکر است که، با استفاده از نقاط پیوت، تریدرها می‌توانند زمان ورود و خروج به بازار را به درستی تشخیص دهند. پس، استفاده از نقاط پیوت و همچنین استفاده از دیگر اندیکاتورها می‌تواند تمرین خوبی باشد که معامله‌گران را به موفقیت در زمینه بورس نزدیک‌تر کند.

انواع پیوت ها

یکی از شاخص‌های پیش‌بینی روند بازار که توسط معامله‌گران و تحلیلگران به کار گرفته می‌شود، پیوت ها هستند. پیوت زمانی شکل می‌گیرد که بین عرضه و تقاضا، یکی بر دیگری غلبه کند. با یک نگاه به نمودار قیمت یک سهام، با تعداد زیادی پیوت مواجه می‌شوید. شما برای استفاده از پیوت ابتدا باید آن را به درستی تشخیص دهید و مهارت تمیز دادن آنها از یکدیگر را دارا باشید. در واقع، پیوت از لحاظ ماهیت به دو نوع قیمتی و محاسباتی و بر اساس قدرت بازگشتی نمودار به دو نوع مینور و ماژور تقسیم‌بندی می‌شوند.

پیوت قیمتی

پیوت قیمتی را اینگونه می‌توان تعریف کرد که، نقاط برگشت قیمت که موجب تغییر روند قیمت سهام در بازار می‌شود را پیوت قیمتی می‌گویند. زمانی که بازار در مدت زمان مشخصی در یک جهت حرکت کند و پس از به وجود آمدن سقف و کف، تغییر جهت داده و با روندی قوی به جهت مخالف حرکت کند، در واقع پیوت قیمتی شکل گرفته است. برای تشخیص پیوت قیمتی شما نیاز به ابزار خاصی ندارید و تنها با تکیه بر مبنای قوانین روش‌های تحلیلی مختلف و با مشاهدات عینی می‌توانید پیوت قیمتی را تشخیص دهید. در حال حاضر، جامع‌ترین تعریف برای پیوت قیمتی این است که چنانچه قیمت حداقل به اندازه سه کندل (شمع ژاپنی) حرکت نموده و پس از تشکیل کندل بازگشتی دوباره با همان شرایط اما در جهت مخالف حرکت کند، یک نقطه بازگشت مطمئن یا پیوت قیمتی خواهیم داشت.

پیوت محاسباتی

پیوت محاسباتی، نوع دیگر از پیوت بر اساس ماهیت است که در تحلیل تکنیکال وجود دارد. در تشخیص این نوع از پیوت شما نیازی به جزئیات تحرکات قیمت در بازار ندارید. در واقع، این پیوت با استفاده از فرمول‌های ریاضی و محاسبه داده‌های قیمتی به دست می‌آید. از اصلی‌ترین نکات این پیوت بازه زمانی می‌باشد. چرا که، داده‌های قیمتی در فرمول‌هایی قرار داده می‌شوند که گزینه زمان نیز در آنها موجود است. پیوت محاسباتی خود به انواع گوناگون دیگری تقسیم می‌شوند که دو نمونه از مهمترین آنها را ما برایتان ذکر می‌کنیم.

• پیوت پوینت (Pivot Point)

چنانچه قیمت بالاتر از نقطه PP قرار بگیرد روند صعودی بوده و باید با توجه به واکنش‌های قیمت نسبت به سطوح مقاومتی اقدام به خرید کنید و چنانچه قیمت کمتر از PP باشد روند نزولی بوده و باید اقدام به فروش نمایید. برای محاسبه پیوت پوینت باید مطابق فرمول پایین عمل کنید و قیمت سقف، قیمت کف و قیمت پایانی در روز گذشته را در فرمول جای‌گذاری کنید.

نقطه پیوت (PP) = (قیمت سقف + قیمت کف + قیمت پایانی) / 3

سپس، سطح حمایتی و مقاومتی نسبت به نقطه پیوت را اینگونه محاسبه کنید:

مقاومت اول (R1)= (2 x PP) – قیمت کف

حمایت اول (S1)= (2 x PP) – قیمت سقف

مقاومت دوم (R2)= PP + (قیمت سقف – قیمت کف)

حمایت دوم (S2)= PP – (قیمت سقف – قیمت کف)

مقاومت سوم (R3)= قیمت سقف + 2 (PP – قیمت کف)

حمایت سوم (S3)= قیمت کف – 2 (قیمت سقف – PP)

باید توجه داشته باشید که، دو حرف اختصاری دیگر به جز PP در فرمول محاسباتی وجود که شما باید مفاهیم آنها را بدانید تا چنانچه با آنها برخورد کردید با مشکل مواجه نشوید.《R》مخفف واژه Resistance بوده که به معنای سطوح مقاومتی بوده و《S》مخفف واژه support بوده که معنای نواحی حمایتی نمودار می‌باشد.

•  خطوط کاماریلا (Camarilla Lines)

در محاسبه خطوط کاماریلا نقاط دقیق و کلیدی همچون PP وجود ندارد. اما می‌توان با توجه به تعداد نواحی مقاومت و حمایت، به تشخیص درست و قدرتمند روند دست پیدا کرد و معاملات دقیق‌تری را انجام داد. پس می‌توان گفت که، زمانی که قیمت به سطح ۳ و یا ۴ از نظر مقاومتی (R) و حمایتی (S) برسد این معنی را می‌دهد که قدرت روند و تحرک قیمتی بالا می‌باشد.  

لازم به ذکر است که، محاسبه‌گر نقاط پیوت در بیشتر پلتفرم‌های تحلیلی به شکل اندیکاتورهای پیش‌فرض وجود دارد. حتی اگر وجود نداشت می‌توان آن را به صورت رایگان دانلود و نصب کرد. هم اکنون در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی پیوت ها و ابزارهای دیگر مانند میانگین‌های متحرک و خطوط روند تحت عنوان ابزارهای اصلی به کار گرفته می‌شوند.

H4 = ((High ➖ Low) ❌ (1.1/2)) ➕ Close   

H3 = ((High ➖ Low) ❌ (1.1/4)) ➕ Close   

H2 = ((High ➖ Low) ❌ (1.1/6)) ➕ Close   

H1 = ((High ➖ Low) ❌ (1.1/12)) ➕ Close   

(L1 = Close ➖ ((High ➖ Low) ❌ (1.1/12   

(L2 = Close ➖ ((High ➖ Low) ❌ (1.1/6   

(L3 = Close ➖ ((High ➖ Low) ❌ (1.1/4   

(L4 = Close ➖ ((High ➖ Low) ❌ (1.1/2   

پیوت ماژور

در تعریف پیوت ماژور باید گفت که، ماژور همان نقاطی است در نمودار که تغییر روندهای نزولی به صعودی یا بالعکس به صورت عظیم و چشمگیر رخ می‌دهند. این تحرکات قیمتی که در اصطلاح به آنها پیوت ماژور گفته می‌شود از اعتبار مخصوصی بین تحلیلگران برخوردار هستند. این نقاط بسیار با اهمیت هستند. زیرا، نقاط ماژور روندهای جدید و رسم الگوهای قیمتی و ابزارها با توجه به این نقاط ترسیم می‌شوند. شناسایی نقاط ماژور امر مهمی است که، توسط تکنیکالیست‌ها انجام می‌شود. باید دقت داشته باشید که، در این نقاط روندها تغییر جهت می‌دهند و این تغییر جهت هدف ما به عنوان یک معامله‌گر است. 

پیوت مینور

پیوت های مینور در واقع نقطه عکس پیوت های ماژور هستند. پیوت مینور نقاط برگشت ضعیفی هستند که به آن نوسانات کوچک نیز گفته می‌شود. در واقع مینورها در تحلیل تکنیکال از ارزش خاصی برخوردار نیستند و نمی‌توان با تکیه بر پیوت مینور روند و الگوی جدیدی ترسیم کرد. مینور، بیشتر مورد توجه نوسان‌گیران قرار می‌گیرد و در نمودارهایی با دوره‌های زمانی کوتاه مشاهده می‌شود. به همین دلیل است که، توانایی زیادی در ایجاد تغییرات در روند و ایجاد تحرکات قیمتی را ندارد. پیوت های مینور بیشتر به صورت تصادفی به وجود می‌آیند و از قانون خاصی نیز پیروی نمی‌کنند. 

تشخیص پیوت ماژور و مینور

یکی از پرکاربردترین روش‌های تشخیص دادن پیوت ماژور و مینور، استفاده از روش‌های بصری و مشاهده است. این روش مهارتی است که نیاز به هیچ‌گونه ابزاری ندارد و تنها با کسب تجربه و آزمون و خطا به دست می‌آید. اما، این روش بیشتر مورد استفاده افراد حرفه‌ای است که به اندازه کافی تجربه کسب کرده‌اند. اما روش‌های دیگری نیز برای تمیز دادن و تشخیص این دو پیوت وجود دارد که افراد مبتدی‌تر به راحتی می‌توانند با به کارگیری آنها پیوت مینور و ماژور را از یکدیگر تشخیص دهند. ما در ادامه دو نمونه از پرکاربردترین آنها را به شما معرفی می‌کنیم. 

اصلاح قیمت حداقل به اندازه 38% موج پیشین

برای استفاده از این روش نیاز به ابزارهای اصلاحی همچون فیبوناچی دارید. چنانچه اصلاح انجام شده شما کمتر از تراز ۳۸.۲ فیبوناچی باشد، پیوتی که تشکیل شده است، پیوت مینور خواهد بود و چنانچه اصلاح انجام شده بیشتر باشد، پیوت تشکیل شده ماژور است.

تغییر فاز MACD در هنگام تشکیل پیوت در بورس

در استفاده از این روش شما باید یک فاز مکدی (مثبت یا منفی) را در نظر بگیرید، تا زمانی که فاز از واگرا به همگرا تغییر کند و شما آن نقطه را شناسایی کنید. لازم به ذکر است که، چنانچه هیستوگرام مکدی بالای خط صفر باشد فاز مثبت است و چنانچه هیستوگرام مکدی در زیر خط صفر باشد را فاز منفی می‌گویند.

* جهت کسب دانش بیشتر در زمینه MACD کلیک کنید.

نتیجه‌گیری

سرمایه‌گذاری‌های موفق در بازار بورس حاصل تشخیص درست روند بازار بوده است. همین جمله می‌تواند اهمیت پیوت را به صورت آشکارا نشان دهد. پیوت ها ابزار بسیار ارزشمندی هستند که مسیر درست را به شما نشان می‌دهند.  پیوت در کنار دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ابزارهای جادویی هستند که شما باید به عنوان یک تریدر در بورس به درستی با مفاهیم آنها آشنا باشید تا به موفقیت در این زمینه دست پیدا کنید. لازم به ذکر است که، پیوت نیز مانند دیگر ابزار معامله‌گری در بورس خالی از خطا نیست و ممکن ااست گاهی اشتباه کند. در واقع این شما هستید که، با انتخاب استراتژی‌های معاملاتی درست و دقیق و روش‌های نوین تحلیل درصد خطا را تا حد زیادی کاهش می‌دهید. پس با افزایش دانش خود و با به کارگیری ابزارهای موجود مسیر موفقیت را به درستی و ایمن طی کنید.