معرفی و تحلیل بهترین سهام های پتروشیمی در سال 1403

هادی بهرامی؛ کارشناس تحلیل نظارت دات کام: در حال حاضر بازار بورس جزو بازار های کم ریسک و ارزنده به حساب می آید که با بررسی تکنیکال و بنیاد سهام میتوان فرصت های سرمایه گذاری خوبی بدست آورد. پتروشیمی از اصلی‌ ترین ارکان صنعت نفت بوده و سهام شرکت‌ های فعال در این حوزه جزء پرطرفدار ترین سهم‌ های موجود در بازار سرمایه هستند. بخش مهمی از این محبوبیت به این دلیل است که شرکت‌ های پتروشیمی در میان سهامداران خود، سود نقدی نسبتا زیادی توزیع میکنند. طبیعتاً نماد های ارزشمند، گزینه‌ های بهتری برای خرید سهام پتروشیمی هستند. در ادامه به معرفی و تحلیل 5 سهم از گروه پتروشیمی خواهیم پرداخت که همه آنها نسبت قیمت به درآمد کم، موقعیت مناسب تکنیکالی و نرخ سود سازی بالایی دارند.

1- سهام شبندر

تحلیل بنیادی: پالایشگاه نفت بندرعباس یکی از ۹ شرکت پالایشی ایران است که در زمینی به وسعت تقریبی 700 هکتار در کرانه شمالی آب‌ های خلیج‌ فارس و مجاورت شهر بندرعباس قرار دارد. این شرکت، تنها پالایشگاه مدرن پالایش نفت خام سنگین در سطح ایران و خاورمیانه است. ارزش بازار سهام شبندر در بورس، مبلغ 151 هزار و 538 میلیارد تومان میباشد که در حال حاضر 18 میلیارد تومان ارزش معاملات دارد. سود خالص شرکت در پایان سال 1401، به مبلغ 40 هزار و 897 میلیارد تومان میباشد که نسبت به سال گذشته 80 درصد و نسبت به دو سال گذشته 205 درصد افزایش یافته است  که نرخ رشد خوبی را به همراه دارد. شرکت در 9 ماهه 1402، سود خالص 24 هزار و 304 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 4 درصد کاهش یافته است.

تحلیل تکنیکال: قیمت سهم در آبان ماه 1401، با افزایش 120 درصدی از حمایت 540 تومان به سقف 1215 تومان رسید. در حال حاضر قیمت زیر مقاومت مهم 1215 تومان قرار دارد که در صورت عبور از آن میتوانیم روند صعودی دیگری را برای سهم متصور باشیم. کف 910 تومان حمایت چندگانه ایست که قابل اطمینان و معتبر میباشد و میتوان یک محدوده کم ریسک و جذاب برای سرمایه گذاری یا میانگین گیری نقطه خرید در نظر گرفت. سهام شبندر هم جزو سهم های کم ریسک و البته کم بازده نسبت به سایر سهم هاست که مناسب سرمایه گذاران ریسک گریز است.

2- سهام شراز

تحلیل بنیادی: عمده محصولات پالایشگاه شیراز شامل گاز مایع، بنزین، بنزین جت، حلال‌ها، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره، وکیوم سلاپس، ایزوریسایکل، ایزوفید، قیر و گوگرد میباشد. ارزش بازار سهام شراز در بورس، مبلغ 14 هزار و 432 میلیارد تومان میباشد که در حال حاضر 1.4 میلیارد تومان ارزش معاملات دارد. سود خالص شرکت در پایان سال 1401، به مبلغ 4 هزار و 382 میلیارد تومان میباشد که نسبت به سال گذشته 61 درصد و نسبت به دو سال گذشته 111 درصد افزایش یافته است که نرخ رشد نسبتا خوبی را به همراه دارد. شرکت در 9 ماهه 1402، سود خالص 2 هزار و 175 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 30 درصد کاهش یافته است.

تحلیل تکنیکال: قیمت سهم شراز در آبان ماه 1401، با افزایش 102 درصدی از کف 920 تومانی به سقف تاریخی 1900 تومان رسید. قیمت پس از اینکه یک ATH تشکیل داد، به میزان 38 درصد ریزش کرد و از 1160 تومان مجددا به بازدهی مثبت رسید که در حال حاضر روند نزولی داینامیکی خود را شکسته و آماده صعود تا اولین هدف 1900 تومان است. دومین هدف که بلند مدتی حساب میشود محدوده 2500 تومان است و در صورتی که قیمت از مقاومت 1900 تومان عبور کند امکان ایجاد لگ های صعودی بعدی در گامی بزرگتر وجود دارد. کف 1160 تومان قابل اطمینان و معتبر میباشد که تحت هر شرایطی باید حفظ شود تا روند صعودی شکل بگیرد.

3- سهام شبریز
تحلیل بنیادی: ظرفیت اسمی اولیه پالایشگاه نفت تبریز 80 هزار بشکه در روز بود که با اجرای طرح‌ های توسعه ظرفیت، هم اینک این رقم به 110 هزار بشکه در روز افزایش یافته‌ است. ارزش بازار سهام شبریز در بورس، مبلغ 39 هزار میلیارد تومان میباشد که در حال حاضر 7 میلیارد تومان ارزش معاملات دارد. سود خالص شرکت در پایان سال 1401، به مبلغ 10 هزار و 50 میلیارد تومان میباشد که نسبت به سال گذشته 50 درصد و نسبت به دو سال گذشته 80 درصد افزایش یافته است  که نرخ رشد قابل قبولی را به همراه دارد. شرکت در 9 ماهه 1402، سود خالص 3 هزار و 703 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 39 درصد کاهش یافته است.

تحلیل تکنیکال: قیمت در آبان ماه 1401، با افزایش 65 درصدی از محدوده 1120 تومان به 1900 تومان رسید و پس از آن با 43 درصد ریزش مواجه شد. در حال حاضر بر روی حمایت معتبر 1180 تومان قرار دارد و با حفظ این محدوده میتواند تا اهداف 1500 و 1900 تومان رشد کند. در بلند مدت قیمت با عبور از مقاومت 1900 تومان میتواند روند صعودی جدیدی را آغاز نماید.

4- سهام شپنا
تحلیل بنیادی: شرکت پالایش نفت اصفهان در حوزه پالایش نفت خام و تولید فرآورده‌ های نفتی فعالیت میکند که ظرفیت تولیدش هم‌ اکنون 375 هزار بشکه در روز است. ارزش بازار سهام شپنا در بورس، مبلغ 217 هزار و 777 میلیارد تومان میباشد که در حال حاضر 30 میلیارد تومان ارزش معاملات دارد. سود خالص شرکت در پایان سال 1401، به مبلغ 36 هزار و 191 میلیارد تومان میباشد که نسبت به سال گذشته 118 درصد و نسبت به دو سال گذشته 144 درصد افزایش یافته است  که نرخ رشد قابل قبولی را به همراه دارد. شرکت در 9 ماهه 1402، سود خالص 31 هزار و 855 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 22 درصد افزایش یافته است.

تحلیل تکنیکال: قیمت در آبان ماه 1401 با افزایش 135 درصدی از محدوده 230 تومان به سقف تاریخی 555 تومان رسید و پس از آن با یک ریزش 35 درصدی مواجه شد و مجددا به بازدهی 60 درصدی رسید. در حال حاضر قیمت مقاومت تاریخی و مهم را شکسته و مدتی است بالای آن معامله میشود که در صورت رشد شاخص صنعت و کل بورس، میتوانیم شاهد رشد بزرگ تر قیمت سهم شپنا باشیم. حمایت معتبر سهم 555 تومان میباشد که نباید از دست برود؛ در غیر اینصورت حمایت بعدی 460 تومان خواهد بود. اهداف 750 و 1120 تومان در دسترس است.

5- سهام شسپا

تحلیل بنیادی: شرکت نفت سپاهان دارای تولیدات سالانه حدود 700 هزار تن میباشد که 600 هزار تن آن را محصولات پایه و 100 هزار تن آن را محصولات پایانی تشکیل میدهند. روغن‌ های صنعتی، روغن موتورهای بنزینی، دیزلی، روغن‌ های دنده خودرو، روغن موتور سیکلت، روغن موتور ویژه و دریایی، گریس و ضدیخ از جمله محصولات این شرکت میباشد. ارزش بازار سهام شسپا در بورس، مبلغ 26 هزار و 690 میلیارد تومان میباشد که در حال حاضر 900 میلیون تومان ارزش معاملات دارد. سود خالص شرکت در پایان سال 1401، به مبلغ 4 هزار و 143 میلیارد تومان میباشد که نسبت به سال گذشته 21 درصد و نسبت به دو سال گذشته 137 درصد افزایش یافته است  که نرخ رشد قابل قبولی را به همراه دارد. شرکت در 9 ماهه 1402، سود خالص 2 هزار و 985 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 14 درصد افزایش یافته است.

تحلیل تکنیکال: قیمت سهم در آبان ماه 1401، با افزایش 175 درصدی از کف داینامیکی معتبر 250 تومان به سقف تاریخی 710 تومان رسید و طی یک دوره فرسایشی 38 درصد ریزش کرد. در حال حاضر قیمت در کف کانال صعودی چند ساله، حمایت استاتیک مینور و کف فاز انباشت accumulation فراکتالی قرار دارد که احتمال صعود تا 710 تومان بالا است. در صورت عبور از مقاومت تاریخی 710 تومان با توجه به فراکتال قبلی، احتمالا روند صعودی بزرگی اتفاق بیفتد و هدف بزرگ ما برای قیمت این سهم 1250 تومان است. محدوده 450 تومان حمایت کم ریسک و معتبر قیمت در بلند مدت و میان مدت است که نباید از دست برود.

تحلیل تکنیکال شاخص صنعت پتروشیمی

شاخص در آبان ماه 1401، به دنبال بازار با افزایش 113 درصدی از محدوده 5 میلیون و 341 هزار واحد به سقف تاریخی 10 میلیون و 144 هزار واحد رسید. پس از تشکیل یک ATH شروع به ریزش 31 درصدی کرد و در حال حاضر با جبران بازدهی منفی میان مدتی، درگیر مقاومت 10 میلیون و 144 هزار واحد است که در صورت عبور از آن میتواند رشد بیشتری داشته باشد؛ در غیر اینصورت ریزش بیشتری تا حداقل کف 8 میلیون واحد خواهیم داشت. شاخص در 17 دی 1402، حمایت داینامیک و استاتیک بلند مدت خود را از دست داد که فیبوی 4 نیز به این محدوده حمایتی قوی اشاره میکرد؛ اما شاخص آن را از دست داد و در حالت کلی پیشنهاد میشود بیشتر بر روی صنایع سود ساز و موقعیت های کم ریسک سرمایه گذاری کنید. برخی از شرکت های معرفی و تحلیل شده در 9 ماهه 1402، با کمی کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل دارند که در حالت کلی معیار پوشش سود سالانه و نرخ رشد سود سازی سالانه ملاک اصلی تحلیل میباشد؛ پس جای نگرانی نیست.

بهترین کارگزاری بورس برای خرید سهام

انتخاب کارگزاری یکی از مهمترین گام‌های شروع کار در بورس است. بهترین کارگزاری بورس با بررسی خدمات کارگزاری و نحوه برخورد و پشتیبانی از مشتریان مشخص می‌شود. بهترین کارگزاری بورس در تمامی حوزه‌های بازار سرمایه به مشتریانش خدمات ارائه می‌دهد.

کارگزاری هوشمند رابین

! اطلاعات بیشتر

4.1

نظر کارشناسی

نظر کارشناسی

4.1

ویژگی ها:

ثبت نام با 5 کلیک ! پنل معاملاتی اختصاصی تسویه آنی

ثبت‌ نام سریع در سایت کارگزاری بورس هوشمند رابین

چرا کارگزاری هوشمند رابین را انتخاب کردیم؟

دریافت اعتبار از این کارگزاری تا سقف 1 میلیارد تومان امکان پذیر است. البته بستگی به گردش حساب شما دارد که چقدر درماه خرید و فروش انجام میدهید.

کارگزاری بورس هوشمند رابین سیستم معاملاتی اختصاصی دارد که هم سرعت بالا و هم گرافیک متفاوتی نسبت به سایر کاگزاری‌ها دارد.

یکی از امکانات جالب این کارگزاری تسویه آنی است، یعنی شما میتوانید هرساعتی از شبانه روز درخواست وجه بدید و تا چنددقیقه بعد به حساب بانکیتان واریز شود .

---

مزایا و معایب

اعطای اعتبار مذاکره‌ای

تسویه آنی

سیستم معاملات اختصاصی

پشتیبانی تلفنی و واتساپ

لیست با ارزش‌ترین نمادهای پتروشیمی در بورس

میزان تأثیرگذاری یک نماد پتروشیمی بر شاخص کل بورس و فرابورس نشان‌دهنده میزان ارزشمندی یک نماد پتروشیمی است. تأثیر یک نماد بر شاخص کل بورس این اطمینان را به سهامداران می‌دهد که نماد مدنظر از بازگردانی قوی برخوردار است. علاوه بر تأثیر شرکت بر شاخص کل بورس، ارزشمندی سهام یک شرکت با توجه به درصد تقسیم سود آن شرکت نیز مشخص می‌شود.

با توجه به بررسی‌های چند ماه اخیر با ارزش‌ترین نمادهای پتروشیمی عبارت‌اند از:

• صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد (فارس)
• پتروشیمی جم با نماد (جم)
• پتروشیمی نوری با نماد (نوری)
• شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با نماد (تاپیکو)
• پتروشیمی پردیس با نماد (پردیس)
• پتروشیمی مبین با نماد (مبین)
• پتروشیمی خارک با نماد (شخارک)
• پتروشیمی جم با نماد (جم پیلن)
• پتروشیمی فجر با نماد (بفجر)
• پلی پروپیلن جم با نماد (جم پیلن)
• پتروشیمی شازند با نماد (شاراک)

سخن پایانی

در تحلیل تکنیکال و بخصوص بنیادی، متریک و معیار های بسیاری مانند نسبت های مالی، نقدینگی، قیمت به درآمد ttm و forward، خالص ارزش دارایی ها NAV و… جهت تحلیل و ارزشگذاری وجود دارد؛ اما نوشتن تمامی آنها از صبر و حوصله کاربران خارج است. پس سعی بر آن بود که به صورت خلاصه وار اما دقیق، چند مورد از بهترین سهام از گروه بانکی بورس را به سرمایه گذاران معرفی کنیم که البته باید در خرید و فروش سهم های معرفی شده خود فرد هم تحقیقات و بررسی لازم را داشته باشد.