بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه کدامند؟

بروزرسانی در4 تیر 1403
بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه کدامند؟
در این مقاله، بهترین و کارآمدترین اندیکاتورهای نوسان گیری را به شما معرفی خواهیم کرد. با اندیکاتورهای ضروری برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی و کسب سود در ترید روزانه آشنا شوید.

اندیکاتور (Indicator) به اعداد یا الگوهایی گفته می‌شود که به تریدرها کمک می‌کنند تا معماهای پیچیده بازارهای مالی را رمزگشایی کنند. در حال حاضر تعداد زیادی اندیکاتور وجود دارد که با محاسبات ریاضی ایجاد شده‌اند و می‌توانند رشد یا افت قیمت یک دارایی را به صورت نمودار نمایش دهند. ترید روزانه با کمک این شاخص‌ها می‌تواند به کسب سود منجر شود. در اینجا شما را با تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه آشنا می‌کنیم.

  • اندیکاتور OBV
  • شاخص فنی ADL
  • شاخص فنی VWAP
  • اندیکاتور تریدر روزانه ADX
  • شاخص قدرت نسبی RSI
  • شاخص فنی forexinsight
  • اندریکاتور ترید روزانه Ichimoku Cloud

معرفی بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه

شاخص‌های فنی یا اندیکاتورها قابلیت تجزیه و تحلیل دارند که در نهایت باید بتوانید از طریق آن‌ها داده‌های کاربردی و مفید در مورد نوسانات، رشد، روند و یا حرکت معکوس نمودار قیمت یک دارایی را محاسبه کنید. در نهایت اگر به پیش‌بینی، هشدار و یا تایید تحلیل نیاز داشته باشید، این شاخص‌های فنی به کمکتان می‌آیند تا شما را از تردید نجات دهند.
به طور کلی گفته می‌شود اندیکاتورها شامل دو نوع پیشرو (هدایت‌گر) و پسرو (تحکیم کننده) هستند:

  1. اندیکاتورهای پیشرو‌ (هدایت‌گر): در بازارهای بدون روند، استفاده بیشتری دارند و می‌توانند سیگنال را قبل از حرکت نمودار صادر کنند. از جمله این اندیکاتورها باید به CCI، مومنتوم و ویلیامز اشاره کنیم.
  2. اندیکاتورهای پسرو (تحکیم کننده): این شاخص‌های فنی از روند پیروی کرده و در بازارهای دارای روند کاربرد دارند. از جمله این اندیکاتورها باید به MACD اشاره کنیم.

همچنین از نظر نوسانی بودن اندیکاتورها به دو نوع «نوسان نمای مرکزی» و «نوسان نمای نواری» تقسیم می‌شوند:

  • اندیکاتور نوسان نمای مرکزی حول یک خط مرکزی در حرکت هستند. از جمله این شاخص‌های فنی باید به MACD اشاره کنیم.
  • اندیکاتور نوسان نمای نواری دارای دو خط مرزی «اشباع خرید» و «اشباع فروش» هستند که حرکت آن‌ها بین یا بیرون از این خطوط انجام می‌شود. از جمله این اندیکاتوری باید به RSI و استوکاستیک اشاره کنیم.

در زیر به تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای معاملات روزانه اشاره شده است:

اندیکاتور OBV

این شاخص فنی به عنوان حجم در تعادل شناخته شده است و بسیاری از تریدرهای روزانه توجه ویژه‌ای به آن دارند. دلیل محبوبیت آن به ارائه حرکت قیمت و تغییر روند بالقوه مربوط می‌شود. وقتی خط OBV از روند قیمت منحرف می‌شود، نشانه‌ای از شروع تغییرات در احساسات بازار است. در نتیجه معامله‌گران می‌توانند از این طریق، نقاط ورود و خروج احتمالی را شناسایی کنند. 

شاخص فنی ADL

یکی دیگر از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه است که به معامله‌‌گران کمک می‌کند تا قدرت فشار خرید یا فروش در زمان تغییر قیمت‌ها را بهتر درک کنند. این اندیکاتور قادر است با توجه به تغییرات قیمت و حجم معاملات، جریان پول به داخل یا خارج از یک اوراق بهادار را محاسبه کند. مشاهده اختلاف بین خط ADL و روند قیمت که به عنوان سیگنال اولیه از تغییرات احتمالی روند است، از جمله دلایل محبوبیت این اندیکاتور است.

شاخص فنی VWAP برای میانگین وزنی قیمت

یکی دیگر از شاخص‌های فنی محبوب در بین تریدرها برای معاملات روزانه، VWAP نام دارد. این شاخص فنی می‌تواند میانگین قیمت اوراق بهادار با وزن بیشتر را در زمان بالا بودن حجم معاملات نشان دهد. در واقع تریدرهای روزانه از این اندیکاتور به عنوان مرکز اصلی برای اندازه‌گیری جاهایی که بیشترین معاملات انجام شده است، استفاده می‌کنند.

اندیکاتور تریدر روزانه ADX

میانگین جهت شاخص یا ADX به تریدرهای روزانه کمک می‌کند تا روندهای بازار یا سهام را به شکل موثرتری ارزیابی کنند. در واقع این شاخص فنی می‌تواند یک روند غالب (صعودی یا نزولی) را به دقت اندازه‌گیری کند. در نهایت مقادیر را از عدد 0 تا 100 نمایش می‌دهد. هر چقدر مقدار عدد بیشتر باشد، نشان‌دهنده روندهای قویتر است. بسیاری از معامله‌گران از ADX برای تایید قدرت یک روند قبل از انجام معاملات روزانه استفاده می‌کنند. 

شاخص قدرت نسبی RSI

اندیکاتور RSI به عنوان یک نوسان‌ساز حرکتی پرکاربرد محسوب می‌شود تا معامله‌گران از طریق آن سرعت و تغییر حرکات قیمت را ارزیابی کنند. این شاخص فنی هم نتایج ارزیابی‌های خود را به صورت یک عدد (بین 0 تا 100) نشان می‌دهد. اگر عدد RSI بیشتر از 70 باشد، نشان می‌دهد که دارایی بیش از حد خریده شده است و احتمال بازگشت قیمت آتی یا عقب‌نشینی قیمت را دارد. اما اگر عدد RSI زیر 30 باشد، به این معناست که دارایی بیش از حد فروخته شده است و از جهش احتمالی قیمت یا برگشت به سمت صعودی حکایت دارد.

شاخص فنی forexinsight

فیبوناچی هم یکی دیگر از اندیکاتورها برای ترید روزانه است که معامله‌گران از آن برای تعیین سطوح بالقوه قیمت براساس الگوهای تاریخی استفاده می‌کنند. با کمک این شاخص فنی می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت حیاتی را شناسایی کنید که قاعدتاً در تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش روزانه نقش موثری دارد. 

اندریکاتور ترید روزانه Ichimoku Cloud

ابر ایچیموکو مجموعه‌ای از شاخص‌های فنی پرکاربرد برای ترید و تحلیل‌های تکنیکال است. این اندیکاتور دارای رویکرد منحصر به فردی برای تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت است. به طوری که از طریق آن می‌توانید دید کاملی از جهت روند دارایی، سطوح حمایت و مقاومت و نقاط برگشت بالقوه بدست آورید. این اندیکاتور بیشتر در بازار Forex و در بین تریدرهایی که به تحلیل تکنیکال نیاز دارند، استفاده می‌شود.

اهمیت تناسب اندیکاتور با سبک و استراتژی معاملاتی

با توجه به کاربردهای شاخص‌های فنی معامله‌گران زیادی از آن‌ها استفاده می‌کنند. اندیکاتورها از فرمول‌ها و توابع ریاضی مختلفی تشکیل شده‌اند که قادرند روابط بین حجم، تغییرات، زمان و سایر مولفه‌های مربوط به معاملات روزانه را نمایش دهند. دلیل اصلی استفاده از این شاخص‌های فنی، دریافت سیگنال ورود و خروج و شناسایی روند معاملات است. همچنین از طریق این شاخص‌ها می‌توانید احساسات سایر تریدرها و نواحی مقاومتی و حمایتی را نیز تشخیص دهید.

تاثیر یک اندیکاتور در استراتژی معاملاتی به این شکل است که باید با استفاده از آن یک دارایی را تحلیل کنید. در مرحله بعد تمامی نقاط ورود و خروج از معامله را با کمک آن پیدا کرده و سپس با استفاده از استراتژی‌های شخصی در همان نقاط مشخص شده، معاملات روزانه را انجام دهید. به همین دلیل گفته می‌شود یک اندیکاتور باید با استراتژی‌های معاملاتی تناسب و همخوانی داشته باشد تا بیشترین نتیجه را بگیرید. 

استراتژی‌های شخصی در معاملات روزانه شامل مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه، مشخص کردن حد سود و ضرر و ... است. در واقع ابتدا باید استراتژی‌ خود را مشخص کرده و سپس متناسب با آن شاخص فنی را انتخاب کنید. بازارهای مالی (فارکس و ارز دیجیتال) با نوسانات زیادی همراه هستند که بدون استراتژی کسب سود، کمی دور از ذهن است.

چند استراتژی معاملاتی رایج و اندیکاتورهای مناسب برای آنها

برای اینکه در انتخاب اندیکاتورها و اجرای استراتژی معاملاتی دچار اشتباه نشوید، بهتر است یکی از چهار استراتژی زیر را در نظر داشته باشید:

استراتژی تقاطع دو میانگین‌ متحرک

زمانی که از دو شاخص فنی میانگین متحرک با طول دوره‌های متفاوت استفاده کنید، در واقع استراتژی تقاطع میانگین‌ متحرک را انتخاب کرده‌اید. در این استراتژی اغلب تریدرها دو میانگین (میانگین متحرک کوتاه‌مدت و میانگین متحرک بلندمدت) را با همدیگر ترکیب می‌کنند. برای مثال میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه را با همدیگر ترکیب می‌کنند. البته گاهی این میانگین‌های متحرک از یک نوع هستند.

در این استراتژی باید به دنبال تقاطع بین میانگین‌های متحرک باشید. وقتی میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را به سمت بالا قطع می‌کند، سیگنال صعودی صادر می‌شود. معامله‌گران روزانه به این سیگنال «تقاطع طلایی» می‌گویند که بهترین فرصت برای خرید است.

اما زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع می‌کند، سیگنال نزولی صادر می‌شود. این سیگنال در بین تریدرها به عنوان «تقاطع مرگ» شناخته می‌شود و زمان فروش دارایی است.

استراتژی نوار میانگین‌‌های متحرک

دومین استراتژی معاملاتی رایج (Moving Average Ribbon) است که از ترکیب چند میانگین متحرک با طول دوره‌های متفاوت ایجاد می‌شود. در این استراتژی معاملاتی یک نوار از 4 تا 8 میانگین متحرک ساده (SMA) تشکیل شده است که البته تعداد آن‌ها را معامله‌گران به سلیقه خود انتخاب می‌کنند. همچنین فاصله بین میانگین‌های متحرک را می‌توان برای مطابقت با محیط معاملاتی مختلف کم یا زیاد کرد.

این استراتژی معاملاتی بر روی باز یا بسته شدن نوار میانگین‌های متحرک متمرکز است. وقتی نوار میانگین متحرک در حال گسترش، جایی رخ دهد که در زمان افزایش قیمت، میانگین‌های متحرک کوتاه مدت از میانگین‌های بلندمدت دور شوند، روند صعودی بازار اتفاق می‌افتد.

اما وقتی نوار میانگین در حال انقباض، در جایی اتفاق بیفتد که میانگین‌های متحرک روی هم قرار بگیرند، تثبیت یا عقب‌نشینی بازار رخ می‌دهد.
این استراتژی برای مشخص شدن وضعیت بازار کاربرد دارد. البته باید در کنار آن از شاخص‌های فنی دیگری هم استفاده کنید تا نتایج آنالیز‌ها دقیق‌تر باشد.

کانال‌‌های میانگین متحرک

سومین استراتژی معاملاتی همراه با اندیکاتور «کانال‌های میانگین متحرک» (Moving Average Envelopes) است. این استراتژی از یک میانگین متحرک استفاده می‌کند که با دو کانال مرزی (خط) با درصد مشخصی بالاتر یا پایین‌تر از آن قرار دارند. 
استراتژی کانال‌های میانگین متحرک با توجه به میزان حساسیت مورد نظر معامله‌گر تغییر می‌کند و می‌تواند میانگین متحرک ساده (SMA) و یا میانگین متحرک نمایی (EMA) باشد. 

این استراتژی قادر است شرایط اشباع خرید یا فروش دارایی در بازار را تعیین کند. اگر قیمت از کانال عبور کند، اندیکارتور به شما نشان می‌دهد که ممکن است دارایی در وضعیت اشباع خرید قرار گرفته باشد و بهترین زمان برای فروش است. اما اگر قیمت از کانال سقوط کند، به این معناست که وضعیت اشباع فروش است و باید برای خرید اقدام کنید.

استراتژی واگرایی و همگرایی میانگین متحرک (MACD)

یکی دیگر از بهترین استراتژی‌های معاملاتی برای ترید روزانه MACD نام دارد. در قسمت معرفی بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه در مورد این شاخص فنی صحبت کردیم. اما لازم است بدانید MACD نه تنها یک شاخص فنی است، بلکه به عنوان استراتژی معاملاتی نیز شناخته می‌شود.

معامله‌گران از این استراتژی برای شناسایی فرصت خرید و فروش دارایی استفاده می‌کنند. وقتی خط MACD، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند، به معنای صعودی بودن بازار است و باید برای خرید اقدام کنید. اما وقتی خط MACD، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند، نشانه حرکت نزولی است که باید برای فروش اقدام کنید.

ترفندهای انتخاب و ترکیب اندیکاتورها برای ترید روزانه و نوسان‌گیری

برای اینکه در انتخاب و ترکیب شاخص‌های فنی در معاملات روزانه دچار اشتباه نشوید، بهتر است در زمان انتخاب اندیکاتور به این نکات دقت داشته باشید:

ارائه طیف وسیعی از ابزارهای ترسیم و تحلیل تکنیکال به ویژه برای تریدرهایی که به ابزارهای نموداری برای انجام تحقیقا نیاز دارند، ضرورت دارد. 

امکان تغییر بازه زمانی مطابق با ترجیحات تریدرها در اندیکاتور وجود داشته باشد. به طوری که هر زمان بخواهید بتوانید با ابزار سفارشی‌سازی بازه زمانی تجزیه و تحلیل را تغییر دهید و روندهای کوتاه مدت و بلندمدت را ردیابی کنید.

داشتن دقت بالا در صادر کردن سیگنال صعود و سقوط یکی دیگر از نکاتی است که در زمان انتخاب اندیکاتور باید به آن دقت داشته باشید.

در آخر هم اندیکاتور باید هشدارهای قابل تنظیم براساس قیمت، شاخص‌ها یا ابزار ترسیم را داشته باشد.

در آخر

شاخص فنی یا اندیکاتور بهترین ابزارهای هوش مصنوعی برای معاملات روزانه است تا تجزیه و تحلیل بازار را به شکل دقیق‌تری انجام دهید. اگر می‌خواهید در بازار پر سر و صدای این روزها سود بیشتری کسب کنید و دارایی شما سیر نزولی پیدا نکند، لازم است بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را انتخاب کنید که در این مطلب به آن‌ها اشاره شد.

سوالات متداول

از جمله بهترین شاخص‌های فنی می‌توان به اندیکاتور OBV، شاخص فنی ADL، شاخص فنی VWAP ، اندیکاتور ADX، شاخص قدرت نسبی RSI و شاخص فنی forexinsight اشاره کرد که کارکرد همه آن‌ها در این مطلب بررسی شده است.
اندیکاتورها از فرمول‌ها و توابع ریاضی مختلفی تشکیل شده‌اند و می‌توانند به شما کمک کنند تا روابط بین حجم، تغییرات، زمان و سایر مولفه‌های مربوط به معاملات روزانه را ارزیابی کنید.
نظارت دات کام
پلتفرم مقایسه و بررسی نهادهای مالی
Enamadlogo-samandehi
کلیه حقوق این سایت متعلق به آسیا سرمایه هوشیار (nezarat) می‌باشد.