4 سهم برتر از گروه سیمانی را که عملکرد بهتری داشته اند به صورت جامع بررسی کرده ایم. تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.
معرفی صنعت سیمان
محصول سیمان یکی از پر مصرفترین فرآوردههای صنعتی در دنیا بوده و بالاترین میزان تولید را در بین محصولات صنعتی در جهان دارا است. صنعت سیمان جزء صنایع انرژی بر محسوب میشود. این صنعت 14 درصد مصرف انرژی صنایع و 3 درصد مصرف انرژی کل کشور را به خود اختصاص دادهاست.
افزایش پروژه های عمرانی و بازسازی بافت های فرسوده شهری و روستایی بر رشد سود خالص شرکت های سیمانی تاثیر مثبت میگذارد. بدلیل پایین بودن نرخ فروش، ممکن است در چند سال آینده ایران بزرگترین صادر کننده سیمان به کشور عراق بشود.
معرفی بهترین سهام سیمانی با پایینترین P/E :
- سهام سیتا = P/E 6.4
- سفارس = P/E 6.4
- سباقر= P/E 12
- سهرمز = P/E 6.7
لیست بالا مربوط به نسبت تقسیم سود به قیمت سهام است که 4 سهم نام برده شده علاوه بر p/e خوب، موقعیت تکنیکال و سود سازی خوبی داشتند. در ادامه به تحلیل هرکدام از آنها می پردازیم.
نماد سیتا | تحلیل سرمایه گذاری سیمان تامین
تحلیل بنیادی سهم : شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین یا هلدینگ سیمان تامین یک هلدینگ تخصصی سرمایهگذاری در صنعت سیمان (و صنایع وابسته)، عمران و حملونقل است که با تکیه بر منابع خود و استفاده بهینه از آن، نقش رهبری در صنایع یاد شده را ایفا خواهد کرد.
سرمایه گذاری سیمان تامین مالک 17 شرکت سیمانی و 29 خط تولید در کشور است.
سود خالص شرکت مبلغ 2 هزار و 840 میلیارد تومان است که به نسبت سال گذشته 89 درصد افزایش یافته که به نسبت تورم نرخ رشد قابل قبولی است.
تحلیل آپدیت آذر 1402
تحلیل تکنیکال سهم : در صورت عبور از مقاومت 1770 تومان، 2400 تومان در دسترس است. حمایت قوی : 1300 تومان
نماد سفارس | تحلیل سیمان فارس و خوزستان
تحلیل بنیادی سهم : سیمان فارس و خوزستان نخستین شرکت مصالح ساختمانی ایرانی است که کاملاً به دست مهندسان ایرانی ساخته و راه اندازی شد و هماکنون با در اختیار داشتن ۳۳ شرکت تابعه، زیرمجموعه و فرعی، بزرگترین تولیدکننده سیمان در ایران و خاورمیانه است.
سود خالص شرکت مبلغ 3 هزار میلیارد تومان است که به نسبت سال گذشته 55 درصد افزایش یافته.
تحلیل آپدیت آذر 1402
تحلیل تکنیکال سهم : قیمت با عبور از مقاومت 3940 تومان میتواند به اهداف 4500 و 5500 تومان برسد. حمایت معتبر : 2600 تومان
نماد سهرمز | تحلیل سیمان هرمزگان
تحلیل بنیادی سهم : در حال حاضر کارخانه سیمان هرمزگان یکی از بزرگترین کارخانجات سیمان کشور بوده و از جایگاه ویژه ای در صنعت کشور برخوردار است.
این شرکت جهت اطمینان از کیفیت محصولات تولیدی، اقدام به تجهیز آزمایشگاه های شیمی، فیزیک و X-ray با بهترین امکانات روز و کنترل مداوم تمامی خطوط تولید از معادن تا بارگیری سیمان نموده است. کیفیت خدمات و نتایج ارائه شده در این آزمایشگاه ها باعث کسب گواهینامه تایید صلاحیت به عنوان آزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد از سال ۱۳۸۷ گردیده است. سود خالص شرکت سیمان هرمزگان مبلغ 270 میلیارد تومان است که به نسبت سال گذشته 50 درصد افزایش یافته.
تحلیل آپدیت آذر 1402
تحلیل تکنیکال سهم : قیمت با عبور از محدوده 2800 تومان میتواند روند صعودی بزرگ تری را آغاز کند. حمایت معتبر : 2150 تومان
نماد سخوز | تحلیل سیمان خوزستان
تحلیل بنیادی سهم : کارخانه سیمان خوزستان در زمینی به مساحت 100 هکتار در منطقه دشت دنا در 120 کیلومتری شرق شهرستان اهواز احداث شده و تحت پوشش هلدینگ شرکت فارس خوزستان و سیمان تامین شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) می باشد.
شرکت سیمان خوزستان در حال حاضر با تولید سالانه 2/5 میلیون تن کلینکر و سیمان شامل، تیپ های 1، 2، 5 و سیمان چاه نفت (کلاس G) و سیمانهای پوزولانی و سرباره ای با کیفیت بسیار بالا یکی از بزرگترین کارخانه های سیمان کشور محسوب می شود.
سود خالص شرکت مبلغ 1 هزار میلیارد تومان است که به نسبت سال گذشته 95 درصد افزایش یافته.
تحلیل آپدیت آذر 1402
تحلیل تکنیکال سهم : با حفظ حمایت معتبر 3900 تومان قیمت میتواند تا هدف 6000 تومان افزایش پیدا کند.
تحلیل شاخص گروه سیمانی
تحلیل بنیادی شاخص : با توجه به افزایش تقاضا، صادرات و نرخ فروش به نظر میرسد روند بلند مدت صنعت صعودی و رو به رشد باشد.
تحلیل تکنیکال شاخص : در صورت عبور از مقاومت تاریخی 24500 واحد، شاخص میتواند روند صعودی بزرگی را آغاز کند. حمایت معتبر : 19400 واحد
بهترین کارگزاری بورس برای خرید سهام سیمانی
انتخاب کارگزاری یکی از مهمترین گامهای شروع کار در بورس است. بهترین کارگزاری بورس با بررسی خدمات کارگزاری و نحوه برخورد و پشتیبانی از مشتریان مشخص میشود. بهترین کارگزاری بورس در تمامی حوزههای بازار سرمایه به مشتریانش خدمات ارائه میدهد.
کارگزاری هوشمند رابین
روش شناسایی بهترین سهام سیمانی برای خرید
از راههای مختلفی میتوان به ارزشمندی سهام شرکتها پی برد. قطعا سهامی که تمام آیتمهای ارزشمندی را با خود به دوش میکشد، برای سرمایهگذاری طرفداران بیشتری خواهد داشت. برای شناخت سهام مستعد رشد باید از تلفیق روشهای تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال با روانشناسی بازار و البته تجربه معاملاتی استفاده کرد. بنابراین تنها راه مطمئن برای موفقیت در انتخاب افزایش دانش و آگاهی در کنار استفاده از مهارتهای تجربی در این زمینه است.
قیمت سهام تابع شرایط اقتصادی و سیاسی بوده و میتواند به سادگی دستخوش تغییرات شود. بنابراین هیچ تضمینی در این راه وجود ندارد. تقاضای قوی به سادگی میتواند منجر به تشکیل صف خرید شده و قیمت سهم را به سمت قله قیمتی حرکت دهد. اما باید جهت عکس این عملکرد را نیز در نظر گرفت. سنگینی قدرت فروشندگان و عرضه بیشتر از تقاضا میتواند روند قیمت سهم را به سمت عقب حرکت دهد.
نکات مهم معامله گری در بورس
تحلیل تکنیکال در معاملات کوتاه مدت و تحلیل بنیادی در معاملات بلند مدت اولویت دارد. قبل از خرید سهام حتما آموزش های لازم را دیده و یا از منابع تحلیلی معتبر استفاده کنید. بازار مالی پرریسک است و باید با سرمایه اضافه اقدام به معامله کرد. اگر میخواهید در بازار های مالی سود کسب کنید انتظارتان را از تحلیل ها، افراد و بازار پایین بیاورید.
سخن پایانی
رونق در ساخت و ساز مسکن و افزایش پروژه های ساختمانی تاثیر مستقیم در روند سودآوری شرکت های سیمانی دارد. به دنبال تورم، با افزایش نرخ محصولات سیمانی میتوان شاهد رشد سودآوری و در نتیجه رشد قیمت سهام شرکت های سیمانی بود.